Tipar
Help Moldova Agroindbank
 

Sistemul Internet Banking pentru persoane juridice include o serie de servicii precum vizulaizarea soldurilor la cont, extraselor de cont, plati domestice si internationale, plati interne in pachet, plati salariale, autorizarea documentelor de plata, administrarea utilizatorilor, rapoarte, cereri de schimb valutar si Mentinerea nomenclatoarelor etc. Aceste servicii ofera convenienta utilizarii internet banking cu securizarea informatiei.

Informatia despre Conturi
Intocmire documente de plata
Proiect Salarial
Autorizare documente de plata
Expand Section Nomenclatoare
Administrarea Utilizatorilor
Expand Section Rapoarte si Interpelari
Expand Section Diverse
Expand Section Casuta Postala
Expand Section Logare pentru prima data
Expand Section Parola de conectare a fost uitata
Sold la conturi
Ecranul Sold la Conturi afiseaza situatia la moment aferenta Soldului pentru conturile operationale, de depozit si imprumut. Chiar mai mult, daca sunteti interesat, aveti posbilitatea de a vizualiza activitatea pe fiecare cont care ati efectuat-o astazi.
Cum sa obtin informatia despre Sold la Conturi
  1. Apasati sub item Sold la Conturi din meniul Informatia despre Conturi.
  2. Apasati imaginea ‘v’ de pe linga categroia contului pentru a obtine informatia cu soldurile acelui cont.
    Banca va pune la dispozitie soldul la conturi. La necesitate aveti posibilitatea sa vizualizati activitatea care ati efectuat-o astazi pe un cont sau altul.
Pentru informarea dvs. ecranul Sold la conturi va afisa tipul contului, numarul acestuia, alias pentru conturile operationale sau numele contului, in lipsa aliasului, soldurile corespunzatoare si statutul contului.
In interiorul sectiunii cu conturi per categroie, conturile in aceeasi valuta sunt grupate.
Cum sa vizualizez istoria tranzactiilor pe cont pentru o zi
  1. Deschideti ecranul Sold la conturi.
  2. Apasati pe linkul cu Numarul aferent contului disponibil.
    In dependenta de categoria contului ales vi se va afisa istoria tranzactiilor sau graficul depozitului/creditului, dupa cum urmeaza:
    • Conturi operationale (conturi curente si depozite) - se va afisa lista tranzactiilor din ziua curenta, cu datele sold initial si final.
    • Cont de depozit - se va afisa graficul depozitului, conform datelor primite de la Banca.
    • Cont de imprumut - se va afisa graficul creditului, conform datelor primite de la Banca.
TIP:
  1. Pentru descarcarea listei de tranzactii in format Word, Excel sau PDF utilizati butonul Descarca.
    In continuare urmati instructiunile din fereastra de dialog care a aparut, cu un fundal rosu clipitor.
    Alegeti una din optiuni: fie sa deschideti fisierul generat (Open), fie sa salvati acest fisier pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara (Save).

 

 
Top
 
Extras de cont
Aceasta facilitate va permite sa vizualizati istoricul tranzactiilor pentru o perioada, pentru unul sau mai multe conturi. Puteti selecta fie un singur cont sau mai multe conturi pentru a vizualiza istoricul tranzactiilor.
Aceasta include data si timpul efectuarii tranzactiei, numarul documentului in baza caruia a fost efectuata tranzactia, suma de debit si credit, descrierea tranzactiei etc. De asemenea, pentru fiecare zi din perioada indicata vi se va face disponibil soldul initial, precum si soldul final.
  1. Apasati sub item Extras de Cont din meniul Informatie despre conturi.
  2. Selectati un singur cont sau mai multe astfel sa obtineti extrasele.
  3. Indicati perioada extrasului prin selectarea datei de inceput si sfirsit, o perioada nu mai mare de 30 zile.
  4. Apasati butonul Transmite.
  5. Extrasul pentru contul/urile selectat va fi afișate pentru fiecare cont intr-un tabel. Faceți clic pe tab-ul de cont pentru vizualizarea extrasului acestui cont.

    6. TIP: Utilizati butonul Sterge daca doriti sa stergeti criteriul setat.
    Acum vi se afiseaza extrasul de cont, pe fiecare zi din perioada separat, in ordinea crescatoare a datei.
TIP:
  1. Utilizati butonul "Descarca" pentru a descarca lista tranzacțiilor disponibila din toate conturile (în format: Word, Excel sau PDF). Fisierul arhivat este creat din multe fisiere individuale pentru fiecare cont.
    In continuare urmati instructiunile din fereastra de dialog care a aparut, cu un fundal rosu clipitor.
    Alegeti una din optiuni: fie sa deschideti fisierul generat (Open), fie sa salvati acest fisier pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara (Save).
  2. Pentru exportul tranzactiilor in format CSV sau DBF sau DBO utilizati butonul Export, indicind preventiv setul de date care doriti sa il exportati- tot setul, numai tranzactiile de debit sau numai cele de credit. Exportul in format CSV este disponibil pentru sistemul de contabilitate 1C, iar exportul in format DBF atit pentru 1C cit si pentru UA.
    Fisierul arhivat contine fisiere in formatele CSV-1C și DBF-1C, daca perioada mentionata este mai mare de 1 zi.
    Fisierele de export individual create pentru formatele CSV-1C și DBF-1C contin tranzactii pentru toate conturile selectate pentru o zi. Fisierele de export create pentru formatele UA si DBO contine tranzactii pentru toate conturile selectate.
    Fisierele generate pentru export se afiseaza in partea de jos a ecranului, numele fisierelor fiind disponibile ca si link-uri.
    Apasati pe linkul fisierului necesar, dupa care urmati instructiunile din fereastra de dialog similar functionalitatii Descarca de mai sus.
  3. Pentru conturile operationale, daca doriti sa vedeti detaiile unei tranzactii, apasati pe link cu suma de debit sau credit disponibil. Chiar mai mult, aveti posibilitatea sa obtineti forma de tipar pentru aceasta tranzactie apasind butonul Tipar de pe forma cu detalii.
  4. Utilizati butonul Print pentru a genera extarse în forma de imprimare pentru toate conturile selectate. Fisierul arhivat include mai multe fisiere individuale pentru fiecare cont.
    In continuare urmati instructiunile din fereastra de dialog care a aparut, cu un fundal rosu clipitor.
    Alegeti una din optiuni: fie sa deschideti fisierul generat (Open), fie sa salvati acest fisier pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara (Save).
NOTA:
  1. Deoarece istoria tranzactiilor pe cont sunt pastrate pentru o perioada de 14 luni, fiti sigur ca indicati o data de sfirsit a perioadei nu mai mare de 14 luni. Altfel, asemenea cereri vor putea fi inaintate direct la Banca.
  2. Daca perioada indicata de dvs. pentru extras de cont este mai veche decit 2 luni (Data Pina la <Ziua curenta-2 luni) atunci sunteti in situatia de a fi taxat pentru asa un extras, in conformitate cu tarifele Bancii.
  3. Daca nu sunt rulaje pentru o zi din perioada indicata, atunci in forma de tipar veti primi soldul initial si final pentru acea zi.
  4. Daca pentru o zi din perioada selectata nu este disponibil extrasul de cont, atunci sistemul va afisa un mesaj informindu-va despre aceasta si veti avea posibilitatea sa executati o solicitare de extras, utilizind optiunea de meniu Solicitare extras de cont
 
Top
 
Solicitare extras de cont
Utilizind acest serviciu aveti posibilitatea sa solicitati Bancii sa va livreze extrasul(le) de cont pentru ziua curenta sau pentru o perioada precedenta nu mai mare de 14 luni.
  1. Apasati sub item Extras de Cont din meniul Informatie despre conturi.
  2. Din lista cu conturi neasignate selectati contul(rile) pentru care doriti sa solicitati extrasul si apasati butonl Deplaseaza‘>’.
    TIP: Utilizati butonul Deplaseaza Toate ‘»’ pentru a schimba toate conturile disponibile dintr-o lista in alta.
  3. Indicati perioada pentru care vreti sa solicitati extrasul selectind data de inceput si sfirsit a perioadei.
  4. Apasati butonul Transmite.
    TIP: Utilizati butonul Sterge daca doriti sa stergeti criteriul setat.
  5. Sunteti informat ca solicitarea a fost expediata catre Banca. Dupa un timp accesati meniul Extras de cont pentru a vizualiza extrasele solicitate.
NOTA:
  1. Deoarece istoria tranzactiilor pe cont sunt pastrate pentru o perioada de 14 luni, fiti sigur ca indicati o data de sfirsit a perioadei nu mai mare de 14 luni. Altfel, asemenea cereri vor putea fi inaintate direct la Banca.
  2. Solicitarile extras de cont pentru ziua curenta pot fi efetuate numai pentru conturile operationale.
  3. In caz ca se identifica vreun extras de cont pentru o zi din perioada indicata, veti fi informat despre aceasta. Veti putea vizualiza extrasul prin meniul Extras de cont .
  4. Frecventa de solicitare a extrasului de cont per Companie este limitata - o data pe ora.
 
 
Top
 
Date Bancare
Cu ajutorul acestui serviciu aveţi posibilitatea să vizualizaţi detaliile bancare ale conturilor dvs.
  1. Selectaţi opţiunea Date Bancare din meniul Informaţie despre conturi.
  2. Alegeţi din listă contul necesar.
  3. Se afişează datele bancare ale contului ales după cum urmează:
    • Beneficiar
    • Cod fiscal (pentru conturile în MDL)
    • Banca Beneficiară
    • Codul BIC (pentru conturile în MDL)
    • Codul SWIFT (pentru conturile în valută străină)
    • Codul IBAN
    • Valuta contului
  4. Tastaţi butonul Descarcă pentru a descărca datele bancare (în format Word, Excel sau PDF).
  5. Tastaţi butonul Tipăreşte pentru a vizualiza/descărca datele bancare în format PDF.
 
 
Top
 
Alocare nume alternativ (alias) conturilor operationale
Avind asignat un Alias unui cont operational, acesta se va afisa pe ecran in locul denumirii contului.
  1. Apasati sub item Atribuire Nume Alternativ (Alias) din meniul Informatia despre Conturi.
  2. Introduceti un Alias pentru fiecare cont pentru care considerati necesar acest lucru.
  3. Bifati conturile pentru care considerati oportuna asignarea Aliasului.
  4. Apasati butonul Transmite.
NOTA: Deoarece Alias poate fi asignat numai Conturilor Operationale, in lista de conturi vor aparea conturile din Profilul dvs. care fac parte doar din aceasta categorie.
 
Top
 
Transfer intre conturi proprii - aceeasi valuta
Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati transferuri banesti intre conturi proprii in aceeasi valuta.
Aveti posibilitatea sa efectuati un transfer in ziua curenta, intr-o data din viitor sau sa pregatiti detaliile pentru transfer si sa reveniti la el mai tirziu, salvind documentul respectiv.
  1. Apasati sub item Transfer intre conturi proprii din meniul Intocmire documente.
    TIP: Daca ati salvat anterior detaliile unui transfer si doriti sa le utilizati la efectuarea transferului curent, folositi facilitatea Documente Salvate .
  2. Introduceti detaliile transferului: numar document, data transferului, contul de debit, contul de credit, suma si detaliile platii.
  3. Dacă este necesar puteti sa specificați fie opțiunea "Setare ca plată programată" sau "Salveaza ca șablon"
    • puteți salva plata ca un sablon, fiind bifat câmpul "Save As Template", apoi introducând Numele și selectând tipului de șablon: propriu sau al companiei. Șablon propriu va fi vizibil doar pentru Dvs, în timp ce șablonul companiei va fi disponibildeasemenea si pentru alti utilizatori ai companiei.
    • Sau puteți seta plata ca plată perogramată, bifati cîmpul"Setup as Recurring Payment" și specificați detaliile de plată programată
      • Nickname.
      • Frecvența de plată - a selecta frecvența de plată
      • Sistemul ofera trei opțiuni prin care Plata programata se poate încheia.
        1. Ultima data de plata - nici un transfer nu va avea loc după această dată.
        2. Numarul de plăți - acest număr de plati va avea loc.
        3. Pînă la următoarea notificare - transferul o să fie efectuat până ce nu o să anulați plata programata
  4. Apasati butonul Transmite.
    TIP: Apasati butonul Salveaza daca intentionati sa reveniti mai tirziu la detaliile acestui transfer.
Documentul privind transferul de fonduri este creat si asteapta autorizare acum.
NOTA:
  • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
  • Asigurati-va ca ati setat o data a transferului nu mai mare deecit 30 zile de la ziua curenta si ca aceasta este o zi lucratoare pentru Banca.
  • Daca considerati necesar, aveti posibilitatea sa modficati numarul documentului (un numar nu mai mare de 10 cifre) sau aveti posibilitatea sa resetati acest numar apasind butonul 'Reseteaza'
  • Veti fa capabil sa efectuati transfer intre conturile proprii in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul de debit.
 
Top
 
Transfer intre conturi proprii - tranzactii Forex
Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati tranzactii Forex.
Aveti posibilitatea sa efectuati un transfer in ziua curenta, intr-o data din viitor sau sa pregatiti detaliile pentru transfer si sa reveniti la el mai tirziu, salvind documentul respectiv.
  1. Apasati sub item Transfer intre conturi FX din meniul Intocmire documente.
    TIP: Daca ati salvat anterior detaliile unui transfer si doriti sa le utilizati la efectuarea transferului curent, folositi facilitatea Documente Salvate .
  2. Introduceti detaliile transferului:
    • Numar document - la necesitate aveti posibilitatea sa modificati valoarea din acest cimp (un numar de maximum 10 cifre) sau reseta valoarea utilizind butonul Reseteaza
    • Data transferului - indicati o zi lucratoare nu mai tirzie de 30 zile de la ziua curenta
    • Perioada valabilitatii - indicati o zi nu mai mica decit data transferului
    • Persoana responsabila - apasati butonul alaturat (cu sageata '^' pentru a selecta persoana responsabila sau introduceti numele acesteia; la necesitate utilizati facilitatea Contacte Corporative pentru definirea/identifcarea persoanei responsabile
    • Telefon persoana responsabila - utilizati telefonul care e inregistrat vizavi de persoana de contact sau introduceti alt telefon de contact
    • Cont de debit - selectati contul de debit si asigurati-va ca valuta contului de debit sa fie diferita de valuta contului de credit
    • Suma debitata - indicati suma de debit, daca suma de credit nu a fost indicata; aceasta va fi in valuta contului de debit
    • Cont de credit - selectati contul de credit si asigurati-va ca valuta contului de debit sa fie diferita de valuta contului de credit
    • Suma creditata - indicati suma de credit, daca suma de debit nu a fost indicata; aceasta va fi in valuta contului de credit
    • Ratele de schimb valutar - introduceti rata de schimb si apasati butonul Aplica
      La apasarea butonului Aplica fara a indica rata de schimb, ratele de schimb MAIB pentru operatiuni prin virament sau operatiuni cu carduri vor fi obtinute si aplicate
    • Scopul cumpararii - introduceti in mod obligatoriu scopul cumpararii din moment ce valuta contului de debit este MDL
    • Referinta - подтверждающий документ
  3. Apasati butonul Transmite.
    TIP: Apasati butonul Salveaza daca intentionati sa reveniti mai tirziu la detaliile acestui transfer.
    De asemenea aveti posibilitatea sa salvati detaliile platii in calitate de sablon, bifind preventiv Nume Sablon, apoi, dupa ce ati introdus numele acestuia, selectati tipul sablonului - pentru uz propriu sau la nivel de Companie. Sablonul cu proprietatea 'la nivel de companie' va fi disponibil tuturor utilizatorilor companiei dvs.
Cererea de schimb valutar este creata si asteapta autorizare acum.
NOTA:
  • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
  • Aveti posibilitatea sa efectuati Tranzactii Forex numai din si in conturi operationale.
  • Aveti posibilitatea sa efectuati transferuri intre conturile proprii in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul de debit.
 
Top
 
Ordin de plata MDL
Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati plati in MDL catre beneficiari interni, ordinari sau bugetari sau sa importati fisiere cu ordine de plata, care au fost pregatite cu ajutorul sistemului contabil al dvs.
Aveti posibilitatea sa completati ordinul de plata si sa cereti ca acesta sa fie procesat la data indicata de dvs. sau sa pregatiti detaliile pentru transfer si sa reveniti la el mai tirziu.
Cum sa definesc ordine de plata in MDL
  1. Apasati sub item Ordin de Plata MDL din meniul Intocmire documente.
    TIP: Daca ati salvat anterior detaliile unei plati si doriti sa le utilizati la efectuarea platii curente, folositi facilitatea Documente Salvate .
  2. Selectati tipul beneficiarului: Ordinar sau Bugetar (in dependenta de tipul beneficiarului caruia intentionati sa ii achitati plata).
  3. Selectati tipul platii: catre un beneficiar definit de Companie sau un beneficiar definit de Banca (de obicei acestia sunt diferiti furnizori de servicii)
  4. Apasati butonul Transmite.
  5. In pagina de cautare introduceti criteriul de cautare pentru beneficiar(i): nume beneficiar, numar cont/IBAN si/sau cod fiscal.
    TIP: Nu indicati nici un criteriu de cautare daca doriti sa obtineti intreaga lista de beneficiari interni.
  6. Apasati butonul Cauta.
    TIP: Apasati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare si setul curent de rezultate.
  7. Din lista de beneficiari interni returnati selectati beneficiarul care va intereseaza.
    TIP: Daca criteriul introdus de dvs. nu a returnat rezultate, utilizati facilitatea Adauga Beneficiar pentru a adauga un beneficiar nou.
  8. Apasati butonul Urmatorul Pas.
  9. Introduceti detaliile platii:
    • La necesitate modificati detaliile beneficiar, pentru cazul cind ati ales sa efectuati o plata bugetara
    • Numar Document
    • Data pentru efectuarea platii
    • Selecati Numar Cont/IBAN de pe care se va efectua transferul
    • Banca Platitoare si Numele Bancii Platitoare nu cer interventia dvs., pentru ca acestea se completeaza cu datele coresunzatoare din profilul Companiei dvs.
    • Suma platii
    • Tipul Platii - Urgenta sau Normal; pentru platile de tip Urgent Banca va aplica o taxa suplimentara
    • Tipul Indicatorului TVA - include TVA, nu contine TVA sau fara TVA
    • Procentul TVA - procentele care se vo aplica sumei in caz ca suma nu contine TVA; dupa indicarea procentelor apasati butonul Aplica si sistemul va calcula suma platii corespunzator
    • IVSP (impozit pe venit la sursa de plata) - indicati procentele pentru impozit si apasati butonul Aplica; in acest caz din suma platii va fi extras impozitul pe venit indicat
    • Detaliile Platii - se va precompleta in dependenta de tipul indicatoului TVA si Procentul TVA setat de dvs., la fel si IVSP care a fost retinut din suma platii; acest cimp se precompleteaza si cu descrierea impozitului pe venit daca plata este una bugetara si sub-contul are lungimea 11N; de asemenea aveti posibilitatea sa introduceti si alte detalii
  10. Dacă este necesar puteti sa specificați fie opțiunea "Setare ca plată programată" sau "Salveaza ca șablon"
    • puteți salva plata ca un sablon, fiind bifat câmpul "Save As Template", apoi introducând Numele și selectând tipului de șablon: propriu sau al companiei. Șablon propriu va fi vizibil doar pentru Dvs, în timp ce șablonul companiei va fi disponibildeasemenea si pentru alti utilizatori ai companiei.
    • Sau puteți seta plata ca plată perogramată, bifati cîmpul"Setup as Recurring Payment" și specificați detaliile de plată programată
      • Nickname.
      • Frecvența de plată - a selecta frecvența de plată
      • Sistemul ofera trei opțiuni prin care Plata programata se poate încheia.
        1. Ultima data de plata - nici un transfer nu va avea loc după această dată.
        2. Numarul de plăți - acest număr de plati va avea loc.
        3. Pînă la următoarea notificare - transferul o să fie efectuat până ce nu o să anulați plata programata
  • Apasati butonul Transmite.
    TIP: Apasati butonul Salveaza daca intentionati sa reveniti mai tirziu la detaliile acestei plati.
    Apasati butonul "^" de pe linga cimpul Subcont pentru a cauta subcont cu criteriul introdus. Cimpul Destinatia Platii se va completa cu descrierea taxei aplicabile pentru subcontul selectat.
    Puteţi tasta butonul '^' lângă câmpul IBAN Beneficiar pentru a căuta IBAN-ul introdus. Detaliile despre beneficiar pentru un IBAN anumit vor fi setate în secţiunea despre beneficiar, iar denumirea impozitului/taxei – în câmpul Destinaţia Plăţii.
    • Ordinul de plata este creat si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Asigurati-va ca ati setat o data a transferului nu mai mare deecit 30 zile de la ziua curenta si ziua respectiva este o zi lucratoare pentru Banca.
    • Daca considerati necesar, aveti posibilitatea sa modificati numarul documentului (un numar nu mai mare de 10 cifre) sau aveti posibilitatea sa resetati acest numar apasind butonul 'Reseteaza'
    • Veti fa capabil sa efectuati plati in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul de debit.
    Cum sa import ordinele de plata in MDL din fisier
    Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati plati in MDL catre beneficiari interni prin importul de date dintr-un fisier care l-ati preregatit cu ajutorul unui sistem contabil al dvs.
    Plati vor fi create pentru fiecare plata ce se contine in fisier. Insa ordine de plata vor fi create numai pentru acele plati care le-ati selectat in mod explicit din lista.
    1. Apasati sub item Ordin de Plata MDL din meniul Intocmire documente.
    2. Selectati tipul platii Import din Fisier
    3. Apasati butonul Browse.
    4. Selectati fisierul pregatit pentru import si apasati butonul Transmite. Daca fisierul cu detaliile platilor pentru import contine careva date eronate, veti fi informat despre aceasta.

      Daca nu exista erori în fisierul importat, sistemul BankFlex verifica daca instructiunile din fisier sunt deja create folosind numarul documentului și data. Daca instructiunea este deja creata sau duplicata in fisier, atunci informatiile despre instructiunile duplicate sunt prescrise, si aceste instructiuni nu pot fi selectate pentru creare.
    5. Din lista de plati selectati-le doar pe acelea care intentionati sa le trimiteti la Banca spre procesare.
      Documente de plata individuale vor fi create pentru fiecare din platile selectate.
    6. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Aveti posibilitatea de a modifica TVA, IVSP si alte detalii ale documentelor utilizind facilitatea Documente Salvate.
    Documentele de plata pentru platile indicate de Dvs sunt create si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Pentru importul cu succes al platilor din fisier asigurati-va ca structura si formatul acestuia corespund cerintelor inaintate de Banca fata de fisierul de import.
    • In fisier aveti posibilitatea sa includeti atit plati ordinare cit si bugetare.
    • Platile din fisierul de import se efectueaza intr-o singura valuta.
    • Banca va va informa despre statutul importului platilor din fisier. Daca cel putin una din plati este eronata tot importul va fi considerat nereusit si va trebui sa corectati erorile pentru platile indicate de sistem, dupa care aveti posibilitatea sa efectuati importul din fisier din nou.
     
    Top
     
    Ordin de plata in pachet
    Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati plati in MDL pentru un grup de beneficiari definiti in sistem.
    Cum sa definesc ordine de plata in MDL in pachet
    1. Apasati sub item Plata domestica in pachet din meniul Intocmire documente.
    2. Selectati grupul de beneficiari din lista de gupe disponibile si apasati butonul Cauta. Veţi putea selecta un grup de beneficiari numai dacă acest grup conţine mai mult de un beneficiar.
      Lista de beneficiari inclusi in aceasta grupa sunt afisati pentru selectare.
    3. Selectati Beneficiarii platii. Pentru plata în pachet este necesar să selectaţi mai mult decât un beneficiar.
    4. Specificaţi detaliile documentelor de plată pentru un beneficiar în câmpul Detalii contract/factură. Este necesar de indicat cel puţin o valoare numerică.
    5. La necesitate modificati Suma pentru fiecare beneficiar selectat.
    6. Apasati butonul Recalculeaza.
    7. Introduceti detaliile platii.
    8. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Apasati butonul Salveaza daca intentionati sa reveniti mai tirziu la detaliile acestei plati.
      De asemenea aveti posibilitatea sa salvati detaliile platii in calitate de sablon, bifind preventiv Nume Sablon, apoi, dupa ce ati introdus numele acestuia, selectati tipul sablonului - pentru uz personal sau la nivel de Companie (caz in care sablonul devine disponibil pentru toti utilizatorii companiei).
    Documentul de plata este in asteptarea autorizarii acum.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Asigurati-va ca ati setat o data a transferului nu mai mare deecit 30 zile de la ziua curenta si ziua respectiva este o zi lucratoare pentru Banca.
    • Daca considerati necesar, aveti posibilitatea sa modficati numarul documentului (un numar nu mai mare de 10 cifre) sau aveti posibilitatea reseta acest numar apasind butonul 'Reseteaza'
    • Veti avea posibilitatea sa efectuati plati in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul de debit.
    • Suma totala si suma per beneficiar vor fi calculate in dependenta de TVA si ISVP indicate in detaliile platii.
     
    Top
     
    Ordin de plata in VS (valuta straina)
    Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati plati in valuta straina catre beneficiari internationali sau aveti posibilitatea sa importati platile internaitonale dintr-un fisier care l-ati pregatit cu ajutorul sistemului dvs. de contabilitate.
    Aveti posibilitatea sa completati ordinul de plata si sa cereti ca acesta sa fie procesat la data indicata de dvs. sau sa pregatiti detaliile de plata si sa reveniti la ele mai tirziu, salvind documentul respectiv.
    Cum sa definesc ordine de plata in VS
    1. Apasati sub item Ordin de Plata VS din meniul Intocmire documente.
      TIP: Daca ati salvat anterior detaliile unei plati si doriti sa le utilizati la efectuarea platii curente, folositi facilitatea Documente Salvate .
    2. Selectati optiunea pentru efectuarea platii - Plată Nouă.
    3. Apasati butonul Transmite.
    4. Introduceti detaliile platii:
      • Numar Document
      • Data pentru efectuarea platii
      • Selectati Numar Cont/IBAN de pe care se va efectua transferul
      • Suma platii
      • Selectati valuta platii
      • Selectaţi Cont Beneficiar/IBAN şi detaliile aferente beneficiarului selectat vor fi afişate.
        SFAT:
        • Accesaţi butonul Creare Beneficiar dacă doriți să adăugați un nou beneficiar pentru a efectua o plata.
        • Accesaţi butonul Editare Beneficiar dacă doriți să modificaţi datele beneficiarului selectat până la efectuarea plății.
      • Setaţi INN, BIK și Cont corespondent dacă valuta plăţii este RUB.
        SFAT:
        • Dacă efectuați plăți non-RUB și contul corespondent este definit pentru beneficiarul selectat, pentru a schimba contul corespondent, faceți clic pe Editare Beneficiar.
      • Tipul Comisionului - BEN (din contul beneficiarului), OUR (din contul platitorului) sau SHA (repartizat)
      • selectati contul din care se va deduce comisionul
      • Detaliile Platii - se va completa implicit din elementele beneficiarului selectat (creat anterior), suplimentar se pot include si alte detalii in aceast camp.
      • Informatie suplimentara
      • Descrierea operatiei
      • Atașați copiile documentelor confirmative, în cazul în care aceasta există.
      • Confirmaţi declarația că copia este identică cu originalul dacă vre-un document confirmativ este atașat.
    5. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Apasati butonul Salveaza daca intentionati sa reveniti mai tirziu la detaliile acestei plati.
      De asemenea aveti posibilitatea sa salvati detaliile platii in calitate de sablon, bifind preventiv Nume Sablon, apoi, dupa ce ati introdus numele acestuia, selectati tipul sablonului - pentru uz propriu sau la nivel de Companie (caz in care sablonul definit va fi disponibil tuturor utilizatorilor companiei).
      Banca intermediară nu se va completa pentru beneficiarii plăţilor în RUB sau UAH.
    Documentul de plata este creat si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Platile in valuta straina se efectueaza numai din conturile valutare ale dvs., iar pentru conturile de comision sunt acceptabile si conturile dvs. in MDL daca suma platii se efectueaza in valuta neconvertibila.
    • Daca suma platii este intr-o alta valuta decit cea a contului de debit, transferul se va efectua la rata de schimb a Bancii pentru ziua platii.
    • Daca suma platii este intr-o alta valuta decit cea a contului de debit, atunci tipul comisionului nu poate fi setat BEN.
    • Asigurati-va ca ati setat o data a transferului nu mai mare deecit 30 zile de la ziua curenta si ziua respectiva este o zi lucratoare pentru Banca.
    • Daca considerati necesar, aveti posibilitatea sa modficati numarul documentului (un numar nu mai mare de 10 cifre) sau aveti posibilitatea reseta acest numar apasind butonul 'Reseteaza'
    • Veti fa capabil sa efectuati plati in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul platitor.
    Cum sa import ordine de plata in VS din fisier
    Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa efectuati plati in valuta straina catre beneficiari internationali prin import din fisier care l-ati pregatit cu ajutorul sistemului contabil al dvs.
    1. Apasati sub item Ordin de Plata VS din meniul Intocmire documente.
    2. Selectati optiunea pentru efectuarea platii - Import din fisier.
    3. Apasati butonul Browse.
    4. Selectati fisierul pregatit pentru import si apasati butonul Transmite.
      Lista de beneficiari precum si detaliile platii sunt facute disponibile pentru modificare.
    5. Daca fisierul de import contine date eronate, atunci sistemul va va informa despre aceasta.
    6. If there are no errors in the file being imported, BankFlex verifies whether the instructions in the file are already created using the document number and date. If the instruction is already created or duplicate within the file then information of duplicate instructions is provided and such instructions cannot be selected to create.
    7. Din lista de plati selectati-le numai pe acelea care vreti sa fie transmise la Banca spre procesare.
    8. Apasati butonul Transmite.
    Documentul de plata pentru fiecare beneficiar care a fost selectat este creat si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Pentru importul cu succes al platilor din fisier asigurati-va ca structura si formatul acestuia corespund cerintelor inaintate de Banca fata de fisierul de import.
    • Platile in valuta straina se efectueaza numai din conturile valutare ale dvs., iar pentru conturile de comision sunt acceptabile si conturile dvs. in MDL daca suma platii se efectueaza in valuta neconvertibila.
    • Daca suma platii este intr-o alta valuta decit cea a contului de debit, transferul se va efectua la rata de schimb a Bancii pentru ziua platii.
    • Daca suma platii este intr-o alta valuta decit cea a contului de debit, atunci tipul comisionului nu poate fi setat BEN.
    • Asigurati-va ca ati setat o data a transferului nu mai mare deecit 30 zile de la ziua curenta si ziua respectiva este o zi lucratoare pentru Banca.
    • Daca considerati necesar, aveti posibilitatea sa modficati numarul documentului (un numar nu mai mare de 10 cifre) sau aveti posibilitatea reseta acest numar apasind butonul 'Reseteaza'
    • Veti informat despre statutul importului de plati din fisier. Daca cel putin una din palti este eronata, intreg importul va fi stopat si va fi necesar sa corectati erorile. Acestea odata corectate, aveti posibilitatea sa repetati importul.
    • Daca importul are loc cu succes, aveti posibilitatea sa vizualizati detaliile fiecarei plati apasind pe linkul cu numarul documentului.
    • Veti fa capabil sa efectuati plati in limitele sumelor zilnice si pe tranzactii stabilite pentru contul de debit.
     
    Top
     
    Documente Salvate
    In aceasta parte a aplicatiei se regasesc toate documentele de plata (de orice tip) salvate sau in asteptarea autorizarii 1 sau cele care au fost deautorizate. Documentele cu statutul Salvat, In asteptarea autorizarii 1 sau Deautorizate pot fi modificate.
    Optional aceste documente pot fi tiparite, astfel ca autorizatorii sa le poate verifica inainte de semnarea lor pentru executare. Se permite modificarea detaliilor, precum si inlaturarea documentelor care nu mai sunt valide.
    In mod implicit se vor afisa toate documentele setate de dvs. In acelasi timp aveti posibilitatea sa vizualizati documentele si altor utilizatori ai companiei, daca sunteti autorizat cu acest drept.
    Cum sa editez un document de plata salvat
    1. Apasati sub item Documente Salvate din meniul Intocmire documente.
      Banca va va pune la dispozitie intreaga lista de documente care au fost salvate, sunt in asteptarea autorizarii 1 sau au fost deautorizate.
    2. Selectati documentul care intentionati sa il modificati sau sa il transmiteti Bancii spre procesare.
    3. Pentru vizualizarea detaliilor documentului, apasati linkul corespunzator acestuia.
      Detaliile documentului, corespunzator tipului de documente ales, sunt puse la dispozitia dvs. pentru vizualizare/modificare.
    4. Efectuati modificarile necesare.
    5. Apasati butonul Salveaza.
      TIP: Apasati butonul Transmite pentru a trimite documentul respectiv Bancii spre procesare.
    Cum sa vizualizez/tiparesc un document de plata salvat
    1. Apasati sub item Documente Salvate din meniul Intocmire documente.
      Banca va va pune la dispozitie intreaga lista de documente care au fost salvate, sunt in asteptarea autorizarii 1 sau au fost deautorizate.
    2. Selectați o singură instrucțiune de plată și apăsați butonul “Vizualizare/Împrimare”. Detaliile afișate sunt diferite pentru diferite tipuri de instrucțiuni. Apăsați “Împrimare” pentru a imprima detaliile documentului de plată.
    3. Selectați mai multe instrucțiuni de plată și apăsați butonul “Vizualizare/Împrimare”. Detaliile afișate sunt diferite pentru diferite tipuri de instrucțiuni.
    4. Selectați instrucțiunile de plată, selectați opțiunile de imprimare între Word, Excel sau PDF și apăsați “Împrimare”. Se va crea lista instrucțiunilor selectate în formatul ales.
    Cum sa sterg un document de plata salvat
    1. Apasati sub item Documente Salvate din meniul Intocmire documente.
      Banca va va pune la dispozitie intreaga lista de documente care au fost salvate, sunt in asteptarea autorizarii 1 sau au fost deautorizate.
    2. Selectati documentul care intentionati sa il stergeti.
      TIP: Aveti posibilitatea sa selectati/deselectati mai multe sau toate documente odata, bifind/debifind mai multe casute din lista sau casuta din antetul coloanei respective.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. Apasati butonul Da in fereastra de confirmare care se afiseaza.
      TIP: Apasati butonul Nu daca vreti sa renuntati la stergere.
    Pentru a afișa/imprima/șterge o instrucțiune de plată creată de alți utilizatori
    1. Apasati sub item Documente Salvate din meniul Intocmire documente.
    2. Selectati optiunea 'Toate-In asteptare autorizarii' din lista rulanta Documente, daca aceasta optiune este disponibila.
      Va afișa o listă de instrucțiuni create de alți utilizatori care sunt deautorizate sau în așteptare de semnătura 1, semnatura 2, și orice semnaturi de autorizare adiționale în dependență de regulile setate de autorizare.
    3. Apasati linkul cu tipul documentului pentru a vizualiza detaliile acestuia.
      Detaliile documentului sunt prezentate diferit, in dependenta de tipul documentului selectat.
    4. Selectați o singură instrucțiune de plată și apăsați butonul “Vizualizare/Împrimare”. Detaliile afișate sunt diferite pentru diferite tipuri de instrucțiuni. Apăsați “Împrimare” pentru a imprima detaliile documentului de plată.
    5. Selectați mai multe instrucțiuni de plată și apăsați butonul “Vizualizare/Împrimare”. Detaliile afișate sunt diferite pentru diferite tipuri de instrucțiuni.
    6. Selectați instrucțiunile de plată, selectați opțiunile de imprimare între Word, Excel sau PDF și apăsați “Împrimare”. Se va crea lista instrucțiunilor selectate în formatul ales.
    7. Selectati documentele care intentionati sa le inlaturari si apasati butonul 'Sterge'.
      TIP: Aveti posibilitatea sa selectati/deselectati mai multe sau toate documentele bifind/debifind caustele sau casuta din antetul coloanei respective.
    8. Apasati butonul Da din fereastra de dialog care se afiseaza.
      TIP: Apasati butonul Nu daca nu mai doriti sa continuati cu aceasta actiune.
    Cum se vizualizeaza / editeaza / sterge o instrucțiune de plată programată
    1. Faceți clic pe Menținerea plăţilor - element din meniul de Plăți.
    2. Selectați " Plăți programate" în meniurile de instrucțiuni de jos . O să fie afişată lista instrucțiunilor de plăţi programate care au fost salvate , autorizate, sau care așteaptă autorizare 1, în așteptarea autorizației 2 și așa mai departe până la autorizare în așteptarea, unde există numărul de autorizări periodice
    3. Faceți clic pe link-ul de tip instrucțiuni, pentru a vedea detaliile instrucțiunii.
      Detaliile instrucțiuni vor fi prezentate în mod diferit pentru diferite tipuri de instructiuni
    4. Make the necessary changesFaceţi modificările necesare.
    5. Faceți clic pe Salvare.
      Nota: Faceți clic pe butonul Transmite , dacă doriți să expediați instrucțiunea Băncii pentru procesare.
    6. Selectați instrucțiunile și apăsaţi pe butonul " Stergere " pentru a șterge instrucțiunile selectate.
      Nota: Puteți selecta toate instrucțiunile cu click pe caseta de la antetul tabelului, sau prin selectarea checkbox-ului pentru instrucțiuni individuale.
    7. Faceți clic pe butonul Da din caseta de dialog.
      Nota: Dacă nu doriți să continuați această acțiune, faceți clic pe butonul Nu.
     
    Top
     
    Sabloane de documente
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa utilizati sabloane gata pregatite pentru efectuarea de plati, in loc sa resetati aceste documente de la inceput.
    Cum sa efectuez o plata folosind un sablon de documente
    1. Apasati sub item Sabloane din meniul Intocmire documente.
      Banca va va pune la dispozitie intreaga lista de sabloane de documente care au fost setate pina acum de dvs. sau in numele Companiei dvs., pentru uz personal, sau cele care au fost setate de alti utilizatori corporativi pentru uz la nivel de companie.
    2. Selectati sablonul vizat.
    3. Apasati butonul Efectueaza Plata.
    4. Modificati detaliile platii si utilizati-le la necesitate (editare si transmitere spre procesare, salvare document, salvare sub un alt sablon etc.)
    Cum sa sterg un sablon de documente
    1. Apasati sub item Sabloane din meniul Intocmire documente.
      Banca va va pune la dispozitie intreaga lista de sabloane care au fost setate pina acum de dvs. sau cele care au fost setate de alti utilizatori corporativi pentru uz la nivel de companie.
    2. Selectati sablonul vizat.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. Apasati butonul Da din fereastra de confirmare.
      TIP:Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
    Top
     
    Starea/Istoria Documentelor de Plata
    Acest serviciu va permite sa vizuliazati starea/istoria documentelor de plata definite sau prelucrate de dvs. pina acum.
    In acelasi timp, avind privilegiile necesare, veti putea vizualiza starea/istoria tuturor documentelor care au fost setate pentru Compania dvs.
    De asemenea, aveti posibilitatea, optional, sa tipariti documentele corespunzatoare, astfel ca autorizatorii corespunzatori sa le poata verifica inainte de a intrprinde vreo actiune cu acestea.
    1. Apasati sub item Starea/Istoria Documentelor din meniul Intocmire documente.
    2. Selectati tipul documentelor pe care intentionati sa le vizualizati:
      • Documente definite de mine
      • Documente actionate de mine
      • Toate - toate documentele definite de oricine din companie.
        Aceasta optiune este disponibila numai daca aveti privilegiul de vizualizare a unor astfel de documente.
    3. Selectati Statutul documentelor care intentionati sa le vizualizati
      • In asteptarea autorizarii - documente care nu au fost autorizate de nici un autorizator inca.
        Aceasta optiune este valabila numai pentru tipul de documente - Documente definite de mine
      • Documente Autorizate - documente autorizate de orice autorizator
      • Documente Deautorizate - documente deautorizate de orice autorizator
      • Documente Anulate - documente anulate/sterse de orice autorizator
      • Documente In Autorizare - documente in proces de autorizare, adica autorizate de cel putin un autorizator
      • Documente Expirate - documente care nu au fost autorizate complet pina la data platii
      • In Proces - documentul de plata a fost acceptat de catre Banca spre procesare
      • Documente Respinse de SAB - respins de sistemul automat al Bancii
      • Documente Rejectate - respins de operatorul de la Banca
      • Documente Procesate - plata a fost executata de Banca cu succes
      • Toate
    4. Selectati criteriul pentru Data (optional) pentru o filtrare a documentelor dupa data cind acesta a fost definit sau actualizat.
      Optiunea 'data actualizarii' este disponibila numai pentru documentele cu statut In Proces, Respinse de SAB, Rejectate sau Procesate.
    5. Apasati butonul Cauta.
      Vi se pune la dispozitie intreaga lista de documente din categoria selectata, documente care au fost setate pina acum de dvs. si, daca aveti privilegiile necesare, si documentele de plata la nivel de Companie.
    6. Pentru a vizualiza detaliile unui document sau altul, apasati linkul cu Suma platii.
      Detaliile Platii va sunt puse la dispozitie pentru vizualizare.
      TIP: Utilizati facilitatea Tipareste pentru a obtine forma de tipar corespunzatoare tipului de document selectat.
      NOTA: Sectiunea "Mesaj de la Banca" afiseaza mesajele care vin de la Banca referitor la rezultatul procesarii documentului de plata, inclusiv motivele respingerii acestuia.
      Mesaj de la Banca va fi disponibil numai pentru documentele care au ajuns la Banca spre procesare.
    7. Aveti posibilitatea sa creati un document de plata nou sau sa salvati in calitate de sablon un document existent de tip transfer intre conturi proprii, cereri de schimb valutar, plata domestica sau transfer international.
     
    Solicitare copie swift
    Acest serviciu permite solicitarea si descarcarea copia SWIFT a platilor procesate.
    1. Apasati Meniu-> Intocmire documente -> Stare/Istoria Documentelor de plata.
    2. Selectati criteriul de cautare pentru cimpurile:
      • Tip document - "Toate”
      • Statut Document - "Procesat”
    3. Apasati butonul “Cauta”.
    4. Selectati Plata Internationala pentru care intentionati sa solicitati Copia Swift.
    5. Apasati butonul “Solicitati Confirmarea SWIFT”.
    6. Sinteti notificat o singura data despre perceperea comisionului conform tarifelor in vigoare, tastati “Continua”.

      In continuare urmati instructiunile din fereastra de dialog care a aparut, pe un fundal rosu/verde clipitor.
      Alegeti una din optiuni: fie sa deschideti fisierul generat (Open), fie sa salvati acest fisier pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara (Save).
    Top
     
     
    Delegaţie - retragere de numerar de Plata
    Acest serviciu vă permite să creaţi Delegaţia din cont. Puteți configura Delegaţia sau o puteți salva pentru a procesa mai târziu. De asemenea, puteți importa Delegaţiile utilizând fișierele conform cerinţelor băncii.
    Cum să definesc o Delegaţie?
    1. Faceți clic pe submeniul Delegaţie - retragere de numerar din meniul Întocmire documente.
      TIP: Dacă ați salvat anterior acest tip de Delegaţie, şi doriţi să o utilizaţi la efectuarea Delagaţiei curente, folosiţi facilitatea Documente Salvate.
    2. Selectați opțiunea "Delegaţie nouă" pentru a efectua o nouă Delegaţie manuală.
    3. Apăsaţi butonul Transmite .
    4. Inițial, pe ecran se afișează câteva câmpuri și pe baza valutei contului selectat, vor apărea mai multe câmpuri de intrare.
    5. Selectați numărul contului și va apărea o altă secțiune "Delegăm de a primi numerarul " în funcție de moneda contului selectat.
    6. Introduceţi toate câmpurile obligatorii.
      Notă:
      • Câmpul "la data" nu poate fi decât o dată trecută
      • Cod bancă va aparţine doar băncii MAIB. Puteți să faceți clic pe butonul '^' de lângă câmpul IBAN Beneficiar în câmp pentru a căuta codul IBAN introdus. Detaliile beneficiarului pentru IBAN-ul dat vor fi stabilite în secțiunea beneficiar și în câmpurile despre detaliile delegaţiei.
      • Câmpul "Data emiterii" poate fi de 30 de zile în trecut și 30 de zile în viitor dacă aparțineți Trezoreriei, în caz contrat câmpul va fi întotdeauna stabilită ziua curentă și nu este permisă editarea
    7. Dacă contul selectat este în moneda MDL, atunci pentru câmpul Destinație de plată puteți selecta până la 10 destinații distincte din listă și puteți specifica suma pentru fiecare. TIP: Faceți clic pe "+" pentru a adăuga rândul la Destinaţia plăţii și "-" pentru a elimina rândul dacă nu este necesar
    8. Puteți salva Delegaţia ca un şablon, fiind bifat câmpul "Save As Template", apoi introducând Numele și selectând tipului de șablon: propriu sau al companiei. Șablon propriu va fi vizibil doar pentru Dvs, în timp ce șablonul companiei va fi disponibil şi pentru alţi utilizatori ai companiei
    9. Faceți clic pe butonul Trimitere pentru a crea delegaţia. Documentul privind este creat şi aşteaptă autorizare acum. TIP: Apăsaţi butonul Salvează dacă itenţionaţi să reveniţi mai târziu la detaliile acestei Delegaţii.
    Cum să import Delegaţia - retragerea numerarului din fişier
    Prin intermediul acestui serviciu aveţi posibilitatea să efectuaţi Delegaţii prin importuul de date dintr-un fişier care l-aţi pregătit cu ajutorul unu system contabil al dvs. Delegaţiile vor fi create pentru fiecare document ce se conţine în fişier. Dar din acestea puteți alege care dintre ele trebuie procesate de către Bancă și care nu.
    1. Faceți clic pe sub-item Delagaţie - retragere numerar din meniul Întocmire documente.
    2. Selectați opțiunea Import din fișier.
    3. Faceți clic pe butonul Browse.
    4. Selectați fișierul pe care l-ați pregătit pentru import și faceți clic pe butonul Transmite. Dacă fişierul cu detaliile Delagaţiei pentru import conţine careva date eronate, veţi fi informat despre acestea.
      Dacă nu există erori în fișierul importat, sistemul BankFlex verifică dacă instrucțiunile din fişier sunt deja create folosind numărul și data documentului. Dacă instrucțiunea este deja creată sau duplicată în fișier, atunci informațiile despre instrucțiunile duplicate sunt prescrise și acestea instrucțiuni nu pot fi selectate pentru creare.
      TIP: fișierul de import ar trebui să fie în format XLSX pentru abonatul non-trezorerie și în XML pentru abonatul de trezorerie, iar structura fișierului ar trebui să fie în conformitate cu cerințele.
    5. Din lista de Delegaţii selectaţi-le doar pe acelea care intenţionaţi să le trimiteţi la Bancă spre procesare
    6. Documente de plata individuale vor fi create pentru fiecare din platile selectate.
    7. Apasati butonul Transmite.
      8. Delegaţiile sunt create şi aşteaptă autorizare acum
      NOTE:
      • Pentru importul cu succes al plăţilor din fişier asiguraţi-vă că structura şi formatul acestuia corespund cerinţelor înaintate de Bancă faţă de fişierul de import.
      • Pentru fișierul xlsx sunt necesare structuri diferite de fișiere pentru plățile în valuta naţională și plățile în valută străină.
      • Structura fişierului pentru valuta naţională este:
        Date referitoare la Identificarea mandatarului Destinaţia plăţii
        Nr document Suma totală IBAN Bank code Nume IDNP Seria, număr Eliberat de Data eliberarii Simbol Suma
        Blocul cu Destinaţia plăţii se repetă de câte ori este nevoie (până la 10 destinaţii).

      • Structura fişierului pentru valuta străină este:
        Date referitoare la Identificarea mandatarului
        Nr document Suma totală IBAN Bank code Nume IDNP Seria, număr Eliberat de Data eliberarii Destinaţia plăţii Documente justificative Documente permisibile

      • Banca vă va informa despre statutul importului Delegaţiilor din fişier. Dacă cel puţin una din plăţi este eronată tot importul va fi considerat nereusit şi va trebui să corectaţi erorile pentru plăţile indicate de sistem, după care aveţi posibilitatea să efectuaţi importul din fiţier din nou.
      • Dacă nu există erori în fișierul de import, aveţi posibilitatea să vedeți detaliile fiecărui document apăsând pe numărul documentului al Delegaţiei
     
    Top
     
    Mentinerea angajatilor
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa definiti si sa mentineti angajatii companiei dvs.
    Cum sa definesc un angajat
    Un angajat poate fi adaugat fie folosind optiunea Definire Angajat din meniu, fie din Lista Master.
    Din Meniu:
    1. Apasati sub item Definire Angajat din meniul Proiect Salarial.
    2. Introduceti Detaliile Angajatului si Numar(e) Cont sau Categorie(ii) Cont pentru acest angajat.
    3. Apasati butonul Transmite.
    Din Lista Master:
    1. Deschideti Lista Master cu angajati.
    2. Apasati butonul Adauga.
    3. Introduceti Detaliile Angajatului si Numar(e) Cont sau Categorie(ii) Cont pentru angajat.
    4. Apasati butonul Transmite.
    NOTA:
    • La completarea detaliilor angajatlui, asigurati-va ca introduceti Numele si Prenumele, Codul Personal sau Numar buletin de identitate, si cel putin un Numar de cont sau o categorie a contlui.
    • Aveti posibilitatea sa introduceti maximum 6 categorii de cont pentru un angajat.
    Cum sa editez un angajat
    1. Deschideti Lista Mastercu angajati.
    2. Selectati inregistrarea care doriti sa o editati.
      TIP: Aveti posibilitatea sa gasiti un angajat utilizind functionalitatea de Cautare a angajatilor disponibila.
    3. Apasati butonul Edit.
    4. Efectuati modificarile necesare a detaliilor angajatului.
    5. Apasati butonul Transmite.
    NOTA:
    • Aveti posibilitatea sa modificati orice detaliu ale angajatului, dar inainte de a fi salvate asigurati-va ca ati introdus Numele si Prenumele, Codul Personal si/sau Numar buletin de identitate unice pentru angajat.
    • Aveti posibilitatea sa introduceti maximum 6 categorii de cont pentru un angajat.
    Cum sa sterg un angajat
    1. Deschideti Lista Master de angajati.
    2. Selectati inregistrarea care doriti sa o stergeti.
      TIP: Aveti posibilitatea sa gasiti un angajat utilizind functionalitatea de Cautare a angajatilor disponibila.
    3. Apasati butonul Delete.
    4. Apasati OK pentru a confirma decizia de inlaturare a angajatului.
      TIP: Apasati Nu daca v-ati razgindint in privinta stergerii angajatului.
    NOTA:
    • La inlaturarea unui angajat din Lista Master va duce la inlaturarea acestuia din orice sub lista la care acesta a fost asignat.
    • Daca un angajat este prezent in lista care este disponibila la Banca, dupa sincronizareacest angajat care a fost sters va aparea din nou in Lista Master.
     
    Top
     
    Mentinerea Listei de angajati
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa mentineti lista intreaga de angajati ai companiei dvs. (alias Lista Master) sau lista de angajati care apartin unui departament sau subdiviziune a Companiei dvs. (alias Sub Lista).
    La necesitate, aveti posibilitatea sa descarcati aceste liste pentru o analiza sau utilizare ulterioara.
    Intrucit Banca de asemenea detine o lista de angajati a Companiei dvs., se recomanda ca inainte de a incepe lucrul cu aceste liste sa le sincronizati cu cea de la Banca.
    Lista de angajati detinuta de Banca de asemenea poate fi vizualizata/descarcata din sistem.
    Cum sa mentin Lista Master de angajati
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Master din sectiunea Mentinere Lista angajati de pe ecran.
    3. Apasati butonul Vizualizare/Editare Lista Master.
      TIP: Pentru a descarca fisierul cu angajatii din Lista Master, utilizati facilitatea Descarca.
    4. In ecranul cu detaliile listei efectuati actiuni de cautare a angajatilor .
      La necesitate, aveti posbilitatea sa modificati lista aplicind actiuni de creare/editare/stergere a angajatilor .
    Cum sa mentin Sub Listele
    Aceasta facilitate va permite sa asignati angajatii unei sub liste sau sa ii dezasignati de la aceasta si sa il asignati altei sub liste.
    In orice moment de timp un angajat poate apartine unei singure sub liste.
    Asignare angajat la sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Cautati Sub lista care doriti sa o modificati.
      TIP: Daca nu aveti definita o sub lista inca sau a aparut necesitatea de a le modifca pe cele existente, aveti la dispozitie serviciul de administrare a sublistelor pentru adaugarea/redenumirea/stergerea sub listelor la necesitate.
    4. Selectati sub lista necesara din rezultatele returnate.
    5. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
      TIP: Pentru a descarca fisierul cu angajatii din sub lista identificata, utilizati facilitatea Descarca.
    6. Efectuati actiuni de cautare a angajatilor.
    7. Apasati butonul Asigneaza/Dezasigneaza.
    8. Selectati angajatul din lista de angajati neasignati.
      TIP: Utilizati instrumentul de cautare a angajatilor pentru a identifica rapid angajatul necesar.
    9. Apasati butonul Deplaseaza ‘>’.
      TIP: Utilizati butonul Deplaseaza Toate ‘»’ pentru a deplasa toti angajatii intr-un singur pas.
    10. Repetati pasii 6 si 7 ori de cite ori este necesar.
    11. Apasati butonul Transmite.
    Dezasignare angajati de la sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Cautati Sub lista care doriti sa o modificati.
      TIP: Daca nu aveti definita o sub lista inca sau a aparut necesitatea de a le modifca pe cele existente, aveti la dispozitie serviciul de administrare a sublistelor pentru adaugarea/redenumirea/stergerea sub listelor la necesitate.
    4. Selectati sub lista necesara din rezultatele returnate.
    5. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
      TIP: Pentru a descarca fisierul cu angajatii din Lista Master, utilizati facilitatea Descarca.
    6. Efectuati actiuni de cautare a angajatilor.
    7. Apasati butonul Asigneaza/Dezasigneaza.
    8. Utilizati instrumentul de cautare a angajatilor pentru a identifica rapid angajatul necesar.
    9. Apasati butonul Deplaseaza ‘<’.
      TIP: Utilizati butonul Deplaseaza Toate ‘«’ pentru a deplasa toti angajatii intr-un singur pas.
    10. Repetati pasii 6. si 7. ori de cite ori este necesar.
    11. Apasati butonul Transmite.
    Cum sa gasesc angajatul care ma intereseaza
    Instrumentul de cautare va permite sa identificati usor angajatul(ii) disponibil in Lista Master sau in Sub Lista.
    1. Apasati sub item Mentinere Lista angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati sa vizualizati/editati fie Lista Master fie o Sub Lista.
    3. Introduceti criteriul de cautare.
      In calitate de criteriu de cautare aveti posibilitatea sa specificati unul sau mai multe din urmatoarele: Nume, Prenume, Codul Personal, Sursa.
      TIP: Daca doriti sa obtineti lista intreaga de angajati, nu indicati nici un criteriu de cautare.
    4. Apasati butonul Cautare.
      Vi se va pune la dispozitie toata lista de angajati ce corespund criteriului de cautare.
      Puteţi descărca datele despre angajaţii selectaţi în format Excel şi/sau TXT.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge tot criteriul de cautare intr-un singur pas.
     
    Top
     
    Mentinerea Sub Listelor de angajati
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa adaugati, redenumiti si sa stergeti liste de angajati care apartin unui departament sau sub diviziune a Companiei dvs. (alias Sub Lista).
    Cum sa adaug o sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Apasati butonul Creaza Sub lista noua.
    4. Introduceti Numele sub listei.
    5. Utilizati facilitatea de Cautare a angajatilor.
    6. Asignati angajatii identificati la sub lista.
    7. Apasati butonul Transmite.
    Cum sa redenumesc o sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Cautati Sub lista care doriti sa o redenumiti.
    4. Selectati lista necesara din rezultatele returnate.
    5. Apasati butonul Redenumeste.
    6. Modficati numele Sub Listei.
    7. Apasati butonul Transmite.
    Cum sa sterg o sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Cautati Sub lista care doriti sa o stergeti.
    4. Selectati sub lista necesara din rezultatele returnate.
    5. Apasati butonul Sterge.
    6. Apasati butonul OK din fereastra de dialog.
    7. Apasati butonul Transmite.
    NOTA: Stergerea Sub listei va rezulta in dezasignarea tuturor angajatilor de la aceasta. Astfel, toti acesti angajati vor deveni disponibili pentru asignare la alte sub liste.
    Cum sa gasesc o sub lista
    1. Apasati sub item Mentinere Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Sub Lista din sectiunea Mentinere lista angajati de pe ecran.
    3. Introduceti numele sub listei cu care intentionati sa lucrati.
    4. Apasati butonul Cauta.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare.
     
    Top
     
    Lista de angajati de la Banca
    Lista de angajati permite unui client corporativ sa remita salariile tuturor angajatilor sai intr-un singur set de actiuni. Angajatii vizati in acest caz sunt orice client individual care detine un cont la Banca si este asociat unei Companii a Clientului Corporativ.
    Aceasta lista este mentinuta atit in Internet Banking cit si la Banca, insa in Internet Banking nu veti putea schimba Compania careia ii apartine angajatul din lista dvs.
    Cum sa obtin lista de angajati de la Banca
    Aveti posibilitatea sa solicitati lista de la Banca sau o filiala a Bancii.
    Solicitare lista angajati de la Banca
    1. Apasati sub item Solicitare Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Banca de pe ecranul Solicitare Lista de Angajati.
    3. Apasati butonul Transmite.
      Lista solicitata poate fi vizualizata/descarcata mergind la ecranul Mentinere Lista de angajati .
    Solicitare lista de angajati de la filiala
    1. Apasati sub item Solicitare Lista Angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea Filiala de pe ecranul Solicitare Lista de Angajati.
    3. Introduceti Codul filialei de unde vreti sa obtineti lista.
    4. Apasati butonul Cauta.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare.
    5. Selectati filiala necesara din lista de rezultate returnate.
    6. Apasati butonul Transmite.
      Lista solicitata poate fi vizualizata/descarcata mergind la ecranul Mentinere Lista de angajati .
    NOTA:
    • Aveti posibilitatea de a solicita lista de angajati numai de la filialele MAIB.
    • Banca va va livra numai acei angajati a caror valuta este aceeasi cu valuta contului salarial al dvs.
    • Veti putea solicita lista de angajati de la Banca/Filiala numai daca sunteti autorizat sa faceti acest lucru. Pentru mai multe detalii puteti contacta administratorul.
    • Fisierul cu angajati primit de la Banca este pastrat numai 24h.
    Cum sa vizualizez/descarc lista de angajati primita de la Banca
    Odata ce ati primit lista de angajati, aveti posibilitatea sa o vizualizati/descarcati pentru comparatie cu Lista Master a dvs. sau o Sub lista a acesteia.
    1. Apasati sub item Mentinere lista angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Apasati butonul Descarca de pe ecran.
      TIP: Pentru o simpla vizualizare a listei apasati butonul Vizualizeaza.
    3. Selectati calea unde vreti sa fie salvat fisierul si apasati butonul Save din fereastra de dialog Save As cu care sunteti expus.
    4. Mergeti la calea indicata la pasul precedent si deschideti fisierul.
    NOTA:
    • Veti putea vizualiza/descarca un fisier numai daca este unul disponibil- mesajul ‘Fisier prezent’ denota disponibilitatea acestuia.
    • Odata descarcat fisierul este sters din Internet Banking (si acelasi lucru se intimpla la sincronizare); mesajul - ‘Nu exista fisier’ denota faptul ca nu este disponibil nici un fisier cu angajati.
    Cum sa sincronizez lista mea de angajati cu cea detinuta de Banca
    Procedura de sincronizare va permite ca la crearea unei plati salariale sa folositi date actualizate ale angajatilor.
    1. Apasti sub item Mentinere Lista de angajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Apasati butonul Sincronizare de pe ecran.
      Data si Ora ultimei sincronizari va fi afisata pe ecran pentru o referinta ulterioara.
    NOTA:
    • In caz ca nu ati solicitat lista de angajati de la Banca inca, prima sincronizare va rezulta in adaugarea tuturor inregistrarilor disponibile la Banca in Lista Master de angajati.
    • Daca un angajat este disponibil in lista de la Banca, dar nu se afla si in Lista Master a dvs., atunci acesta va fi adaugat pentru utilizarea de mai departe.
    • Daca un angajat a fost sters din Lista Master, dar ramine prezent in lista primita de la Banca atunci acest angajat a fi adaugat din nou la Lista Master a dvs.
    • Daca un angajat nu este in lista de la Banca, dar este in Lista Master, atunci acesta va fi sters din Lista Master a dvs.
     
    Top
     
    Plati Salariale
    Documentul de plata salarial sunt un instrument usor si efectiv cu ajutorul caruia salariile sunt remise la toti angajatii companiei dvs. sau la un sub set din acestia.
    Sunt 4 posibilitati de creare a platilor salariale:
    Numai utilizatorii autorizati pot crea plati salariale.
    La crearea unei plati salariale fiti sigur ca specificati contul de debit si acesta este Contul salarial al companiei dvs.
    Aveti posbilitatea sa specificati o plata salariala fie dupa numar cont, fie dupa categorie cont.
    Cum sa definesc o plata salariala din Lista de angajati
    Adaugare plata salariala
    1. Apasati sub item Plata Salariala din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea 'Din lista de angajati'.
    3. Selectati lista necesara.
      Sunt disponibile Lista Master, toate sub listele care au fost definite pentru compania dvs. si optiunea 'Angajati asignati'
    4. Selectati formatul documentului: dupa categorie sau numar cont
    5. Apasati butonul Transmite.
    6. Introduceti detaliile platii si detaiile suma angajati.
    7. Apasati butonul Recalculeaza, pentru a avea calculata intreaga suma debitata.
    8. Apasati butonul Transmite.
      Plata este creata si asteapta autorizare acum.
    NOTE:
    • La specificarea detaliilor platii asigurati-va ca specificati Suma de debit, Numar document si o Data care nu este mai mica decit ziua curenta si este o zi lucratoare a Bancii in acelasi timp.
    • Cind specificati detaliile Sumei pentru angajati asigurati-va ca ati specifcat Suma pentru cel putin un angajat si aceasta este mai mare decit 0.0.
    • Angajatii din lista pot avea specificat Numar(e) Cont sau Categorie(ii) sau ambele, astfel ca la specificarea formatului platii asigurati-va ca aveti angajati cu detalii corespunzutoare formatului selectat.
    • Cum un angajat are asignat unul sau mai multe categorii/numere cont, in lista de angajati pregatiti din detaliile platii salariale aveti posibilitatea sa indicati care din acestea sa fie considerat la plata salariala.
    • Daca ati modficat numarul documentului si doriti sa il resetati atunci utilizati butonul Reset.
    Salvare Plata Salariala
    Salvarea unei plati salariale va permite sa va intoarceti la aceasta in orice moment de timp si sa o pregatiti pentru a fi trimisa spre autorizare.
    1. Pregatiti plata salariala.
    2. Apasati butonul Salveaza in loc de Transmite.
    Salvare Plata Salariala in calitate de sablon
    S-ar putea sa doriti sa creati sabloane pentru ca sa le utilizati la generarea de plati salariale, in loc sa le creati pe acestea de fiecare data de la inceput.
    1. Pregatiti o plata salariala.
    2. Selectati optiunea Salvare Sablon.
    3. Introduceti numele sablonului.
    4. Daca doriti numai dvs. sa utilizati acest sablon, selectati optiunea ‘Propriu’. Altfel, selectati optiunea ‘Pe Companie’, caz in care acesta va fi un sablon la nivel de companie si va putea fi utilizat de orice utilizator autorizat.
    5. Apasati butonul Salveaza.
    Cum sa setez o Plata Salariala utilizind una existenta
    Creare Plata Salariala
    1. Apasati sub item Plata Salariala din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea 'Dintr-o plata existenta'.
    3. Setati criteriul de cautare a platii.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare.
    4. Din lista de plati returnate selectati-o pe cea care intentionati sa o utlizati.
    5. Apasati butonul Creaza Plata
    6. In ecranul de creare a platii salariale introduceti Detaliile Platii si Detaliile Angajatilor.
    7. Apasati butonul Transmite.
      Plata salariala dvs. e creata si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Cautarea se va efectua pe documentele de plata cu statut Executat, In Procesare sau Respins.
    • Odata ce ati ales sa creati o noua plata salariala din una existenta, toate detaliile acesteia din urma sunt copiate in plata noua (dar nu insasi documentul de plata); toate detaliile pot fi ajustate la necesitate cu exceptia formatului acesteia.
    Vizualizare plata salariala
    Daca intentionati sa utilizati o plata existenta la crearea alteia noi, efectuati urmatorii pasi:
    1. Deschideti ecranul de Creare a platii salariale dintr-o plata existenta.
    2. Selectati plata necesara.
    3. Apasati butonul Vizualizeaza.
      Se va afisa ecranul cu detaliile platii, in regim de vizualizare.
    Descarcare fisier cu plati
    1. Deschideti ecranul Creare a platii salariale dintr-o plata existenta .
    2. Selectati plata necesara.
    3. Apasati butonul Descarca.
    4. Selectati calea unde doriti ca fisierul sa fie salvat si apasati butonul Save din fereastra de dialog Save As cu care sunteti expus.
    5. Mergeti la calea indicata la pasul precedent si deschideti fisierul salvat.
    Cum sa setez o Plata Salariala din fisierul cu documente de plata
    1. Apasati sub item Plata Salariala din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea 'Din Fisier'
    3. Apasati butonul Browse si selectati fisierul care l-ati pregatit pentru import.
    4. Apasati butonul Transmite.
    5. In ecranul de creare a platii salariale introduceti Detailiile Platii si Detailiile Angajatilor.
    6. Detaliile de plată nu vor putea fi redactate dacă vor fi importate din fişierul selectat. Puteti completa detaliile plății dacă acestea nu sunt importate dintr-un fişier.
    7. Apasati butonul Transmite.
      Plata salariala a dvs. e creata si asteapta autorizare acum.
    NOTA: Odata ce ati ales sa creati o Plata Salariala din fisier, aceasta din urma va servi in calitate de sablon pentru plata noua. Pentru pregatirea adecvata a platii aveti posibilitatea sa modificati orice detaliu, mai putin formatul docmentului de plata.
    Cum sa setez o Plata Salariala dintr-un sablon
    1. Apasati sub item Plata Salariala din meniul Proiect Salarial.
    2. Selectati optiunea 'Din Sablon'
    3. Introduceti criteriul de cautare care ar returna sablonul necesar.
    4. Apasati butonul Cauta.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare.
    5. Apasati butonul Efectueaza Plata.
    6. In ecranul de creare a platii salariale instroduceti Detaiile Platii si Detaiile Angajatilor.
    7. Apasati butonul Transmite.
      Plata salariala a dvs. e creata si asteapta autorizare acum.
    NOTA: Odata ce ati ales sa creati o Plata Salariala din sablon, toate detaliile acestuia din urma sunt copiate in documentul de plata nou. Pentru pregatirea adecvata a platii aveti posibilitatea sa modificati orice detaliu, mai putin formatul docmentului de plata.
     
    Top
     
    Vizualizare Loguri
    Prin intermediul acestei optiuni veti fi capabil sa vizualizati rezultatele executarii platii salariale, in formatul unui fisier.
    Veti putea descarca acel fisier pentru analiza si monitorizare ulterioara. Aceste fisere sunt pastrate in sistem 2 luni.
    1. Apasati sub item Vizualizare Loguri din meniul Proiect Salarial.
    2. Introduceti numele fisierului care intentionati sa il descarcati.
      TIP: Utilizati butonul Sterge pentru a sterge criteriul de cautare.
    3. Apasati butonul Descarca.
    4. Selectati calea unde doriti ca acest fisier sa fie salvat si apasati butonul Save din fereastra de dialog Save As cu care sunteti expus.
    5. Mergeti la locatia indicata la pasul precedent si deschideti fisierul salvat.
     
    Top
     
    Rambursare Imprumut
    Aceasta facilitate va permite sa obtineti si sa utilizati detaliile despre sumele angajatilor dvs. privind datoriile la creditele care acestia le au pentru perioada curenta.
    Creare Plata Salariala
    1. Apasati sub item Rambursare Imprumut Amgajati din meniul Proiect Salarial.
    2. Odata ce suntei informat ca fisierul este disponibil, apasati butonul Creaza Document.
      Suntei directionat la ecranul de creare a Isntructiunii Salarile, unde sunt precompletate Detaliile Platii si Detaiile Angajatilor cu datele din fiserul obtinut de la Banca.
    3. Apasati butonul Transmite.
      Plata salariala a dvs. e creata si asteapta autorizare acum.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Mesajul ‘Fisier prezent’ denota disponibilitatea acestui spre utilizare, iar mesajul ‘Fisier nu exista’ denota faptul ca nu sunt detalii prvind rambursarea imprumutlui si respectiv nu aveti posibilitatea sa efectuati actiuni de creare a documentului de plata sau descarcare a fisierului.
    • La crearea platii salariale din fisierul de rambursare a imprumutului nu veti putea modifca nici un detaliu privind angajatii sau detaliile platii.
    • Se creaza o plata salariala dupa numar de cont.
     
    Top
     
    Autorizarea Dcomentelor de Plata
    Avind privilegii de autorizator, cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa autorizati/deautorizati sau sa anulati una sau mai multe documente care v-au fost trimise spre autorizare.
    Documentele de plata sunt autorizate cu ajutorul semnaturii digitale, astfel ca inainte de a actiona asigurati-va ca aveti semnatura digitala incarcata in sistem.
    Daca sunt documente care asteapta sa fie autorizate de dvs., sistemul va va notifica printr-un text rosu care clipeste pe fundal rosu in partea dreapta jos a ecranului.
    Autorizati documentul daca aprobati detaliile acesteia. Documentul va ajunge la alte persoane spre autorizare, daca acesta este necesar conform regulilor de autorizare. Dar daca sunteti autorizatorul final, atunci dupa aprobarea documentului de catre dvs. acesta va fi transmis spre procesare.
    Documentul de asemenea poate fi deautorizat daca nu aprobati detaliile acestuia si vreti sa solicitati creatorului sa efectueze careva ajustari.
    Sistemul va permite anularea ultimei actiuni de autorizare/deautorizare aplicate unui document, daca asupra acesteia intre timp nu au fost aplicate altele, de catre alti utilizatori, sau daca aceasta nu a fost autorizata de autorizatorul final. In cazul ultimei autorizari anularea actiunii nu este permisa, intrucit documentul de plata este deja transmis spre procesare. Insa daca ultimul autorizator deautorizeaza documentului si creatorul acesteia nu aplica vreo actiune, atunci ultimul autorizator are posibiitatea sa reverseze actiunea de deautorizare, adica poate autoriza documentul.
    Actiunea de stergere nu este permisa pentru documentele care asteapta autorizare de nivelul 2.
    Cum sa autorizez documente
    1. Apasati sub item Lista pentru Autorizare din meniul Autorizare Documente sau apasati textul '(x) Documente in asteptarea autorizarii'.
    2. Selectati optiunea 'Necesita Actiune' din 'Statut Document'.
      Vi se pune la dispozitie lista de documente care asteapta sa fie autorizate sau sunt in proces de autorizare (asteapta urmatoarele nivele de autorizare sa ii fie aplicate)
    3. Selectati documentul pentru autorizare.
      SUGESTIE: Aveti posbilitatea sa autorizati mai multe documente odata, prin selectarea mai multor itemi din lista de documente.
      Daca doriti sa vizualizati detaliile documentului inainte de autorizare, apasati pe link ID al documentului vizat.
    4. Apasati butonul Autorizeaza.
    5. Specificati locatia semnaturii digitale si parola.
      Exista 2 optiuni ce permit utilizarea semnăturii digitale.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe rasfoirea din browser - selectati opţiunea "Fisier" şi faceţi clic pe butonul Browse. Specificaţi locatia fisierului .pfx si parola.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe dispozitiv securizat - selectaţi opţiunea "eToken / CryptoCard". Această opţiune este aplicabilă pentru utilizatorii care au semnătura digitală disponibilă în dispozitivul securizat. Totodata trebuie să fie finalizati pasii menţionati pentru setarea şi configurarea dispozitivului securizat în conformitate cu documentele de utilizare a eToken / CryptoCard.

        În IE, această opţiune este vizibilă atunci când software-ul necesar a fost instalat. În Firefox, această opţiune poate fi utilizată atunci când configurarea dispozitivului securizat este completă.

        La selectarea acestei opţiuni atunci când dispozitivul securizat este introdus în sistem, vă va fi furnizata lista cu semnăturii digitale disponibile pe dispozitiv precum si solicitarea de a introduce parola. Parola nu va fi ceruta dacă aceasta deja a fost furnizata anterior in acelasi geam a browser-ului. Acesta fiind comportamentul specific al browser-ului. FireFox solicită furnizarea parolei de două ori (o data înainte de selectarea semnăturii digitale şi a doua ora după selectarea acesteea) în timp ce IE cere parola doar o singură dată.

        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi documentaţia Internet Banking descărcată cu pachetul aferent semnăturii digitale.

        Daca documentele au trecut toate nivelele de autorizare necesare si sunt setate pentru ziua curenta atunci aceastea sunt trimise catre Banca spre procesare. In caz contrar, acestea primesc statutul "In autorizare" si asteapta celelalte semnaturi digitale sa fie aplicate.
    NOTA:
    • Tranzactiile efectuate in afara orelor de lucru a bancii si in zilele de odihna, se vor contabiliza in urmatoarea zi lucratoare.
    • Pentru a putea autoriza/deautoriza documentele, asigurati-va mai intii ca aveti incarcat in sistem certificatul digital primit pentru autorizarea documentelor si acesta este valid.
      Pentru mai multe detalii aveti posibilitatea sa contactati echipa de suport.
    Cum sa deautorizez documente
    1. Apasati sub item Lista pentru Autorizare din meniul Autorizare Documente sau apasati '(x)Documente in asteptarea autorizarii'
    2. Selectati optiunea 'Necesita Actiune' din 'Statut Document'.
      Vi se pune la dispozitie lista de documente care asteapta sa fie autorizate sau sunt in proces de autorizare (asteapta urmatoarele nivele de autorizare sa ii fie aplicate)
    3. Selectati document pentru deautorizare.
      SUGESTIE: Aveti posbilitatea sa deautorizati mai multe documente odata, prin selectarea mai multor inregistrari din lista de documente.
      Daca doriti sa vizualizati detaliile documentului de plata inainte de deautorizare, apasati pe link cu ID al documentului vizat.
    4. Apasati butonul Deautorizeaza.
    5. Introduceti motivul deautorizarii.
      NOTA: Daca ati selectat mai multe documente pentru deautorizare, atunci motivul deautorizarii introdus la acest pas este aplicat tuturor documentelor selectate.
    6. Specificati locatia semnaturii digitale si parola.
      Exista 2 optiuni ce permit utilizarea semnăturii digitale.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe rasfoirea din browser - selectati opţiunea "Fisier" şi faceţi clic pe butonul Browse. Specificaţi locatia fisierului .pfx si parola.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe dispozitiv securizat - selectaţi opţiunea "eToken / CryptoCard". Această opţiune este aplicabilă pentru utilizatorii care au semnătura digitală disponibilă în dispozitivul securizat. Totodata trebuie să fie finalizati pasii menţionati pentru setarea şi configurarea dispozitivului securizat în conformitate cu documentele de utilizare a eToken / CryptoCard.

        În IE, această opţiune este vizibilă atunci când software-ul necesar a fost instalat. În Firefox, această opţiune poate fi utilizată atunci când configurarea dispozitivului securizat este completă.

        La selectarea acestei opţiuni atunci când dispozitivul securizat este introdus în sistem, vă va fi furnizata lista cu semnăturii digitale disponibile pe dispozitiv precum si solicitarea de a introduce parola. Parola nu va fi ceruta dacă aceasta deja a fost furnizata anterior in acelasi geam a browser-ului. Acesta fiind comportamentul specific al browser-ului. FireFox solicită furnizarea parolei de două ori (o data înainte de selectarea semnăturii digitale şi a doua ora după selectarea acesteea) în timp ce IE cere parola doar o singură dată.

        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi documentaţia Internet Banking descărcată cu pachetul aferent semnăturii digitale.
    NOTA: Pentru a putea autoriza/deautoriza documentele asigurati-va mai intii ca aveti incarcat in sistem certificatul digital primit pentru autorizarea documentelor si acesta este valid.
    Pentru mai multe detalii aveti posibilitatea sa contactati echipa de suport.
    Cum sa sterg documente
    1. Apasati sub item Lista pentru Autorizare din meniul Autorizare Documente sau apasati textul care clipeste pe fundal rosu 'Asteapta Autorizare'.
    2. Selectati optiunea 'Necesita Actiune' din drop down 'Statut Document'.
      Vi se pune la dispozitie lista de documente care asteapta sa fie autorizate sau sunt in proces de autorizare (asteapta urmatoarele nivele de autorizare sa ii fie aplicate)
    3. Selectati documentul pentru stergere.
      TIP: Aveti posbilitatea sa stergeti mai multe documente odata, prin selectarea mai multor itemi din lista de documente.
      Daca doriti sa vizualizati detaliile documentului inainte de stergere, apasati pe link cu ID al documentului vizat.
    4. Apasati butonul Sterge.
    5. Apasati butonul Da in fereastra de confirmare pentru a confirma actiunea.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
      Documentele selectate sunt sterse.
    Cum sa anulez ultima actiune aplicata asupra documentelor
    1. Apasati sub item Lista pentru Autorizare din meniul Autorizare Documente sau apasati textul care clipeste pe fundal rosu 'Asteapta Autorizare'.
    2. Selectati optiunea 'Documente actionate de mine' din drop down 'Statut Document'.
      Vi se pune la dispozitie lista de documente asupra carora ati aplicat o actiune si nu au fost modificate intre timp de alti utilizatori.
    3. Selectati document necesar.
      TIP: Daca vreti sa reversati actiunea pentru mai multe documente odata, aveti posibilitatea sa faceti acest lucru selectind documente multiple din lista. Imprtant: statutul documentului trebuie sa fie acelasi.
      Daca intentionati sa vizualizati detaliile documentului de plata inainte de a aplica vreo actiune, apasati pe linkul cu ID-ul documentului corespunzator.
    4. Apasati butonul Autorizeaza daca toate documentele selectate sunt cu statut Deautorizat.
    5. Apasati butonul Deautorizeaza daca toate documentele selectate sunt cu statut Asteapta Autorizarea 2 etc.
    6. Apasati butonul Anuleaza daca toate documentele selectate sunt cu statut Deautorizat sau Asteapta Autorizarea 1.
    7. Apasati butonul Da din fereastra de dialog care apare.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Beneficiarilor Interni
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitataea sa definiti si sa mentineti o serie de beneficiari interni, ordinari sau bugetari, pe care ii veti putea utiliza la efectuarea platilor in MDL.
    Mentinerea nomenlcatorului cu benefVă rugăm să ţineţi în cont că începând cu 01.01.2016iciari interni e posibila atit accesind meniul Mentinerea Nomenlcatoarelor cit si la efectuarea platilor, cind decideti sa selectati un beneficiar existent din nomenclator.
    Vă rugăm să ţineţi în cont că începând cu 01.01.2016, se va permite efectuarea plăţilor doar în favoarea beneficiarilor Trezoreriali care deţin cod IBAN valid. Începând cu 01.01.2017, se va permite efectuarea plăţilor în favoarea beneficiarilor ordinari doar care deţin cod IBAN valid.
    Cum sa adaug un beneficiar intern
    1. Apasati sub item Definire Beneficiari Interni din meniul Nomenclatoare.
      TIP: Un beneficiar intern poate fi adaugat si prin intermediul serviciului Mentinerea Beneficiarilor Interni , utilizind butonul Nou.
    2. Selectati tipul beneficiarului intern - Ordinar sau Bugetar
    3. Pentru beneficiar Ordinar, introduceti detaliile:
      • Numar cont/IBAN
      • Cod Banca
      • Codul Fiscal, statutul de Rezident al acestuia, Nume Beneficiar, Suma (care va fi in MDL), Adresa Beneficiar si Destinatia Platii.
    4. Pentru beneficiar Bugetar, introduceti detaliile:
      • Nume, statutul de Rezident al acestuia
      • Cod Fiscal, IBAN Beneficiar, Cod Bancă, Denumire Bancă şi Cod subdiviziune
      5. TIP:
      • Dacă pentru beneficiarul ordinar în câmpul Număr cont/IBAN aţi introdus un cod IBAN, la deselectarea câmpului (click cu mouse-ul oriunde pe ecran), se va efectua verificarea codului IBAN şi se vor completa câmpurile cu detalii despre codul şi denumirea băncii beneficiare.
      • Utilizati cautarea dupa codul bancii pentru a putea indica corect Codul si Numele Bancii.
        In acest scop introduceti textul de cautare pentru codul bancii si apasati butonul ('^') de pe linga cimp. Pe ecranul cu rezultatele returnate apasati fie linkul Cod Filiala fie linkul Nume Filiala.
        Codul si Numele bancii se vor completa cu datele bancii selectate din nomenclator.
      • Pentru beneficiar trezorerial, după ce veţi culege codul IBAN al Beneficiarului şi veţi tasta butonul de verificare care se află lângă câmp, codul IBAN va fi verificat la corectitudine şi se vor completa câmpurile cu detaliile despre beneficiar – Nume Beneficiar, Destinaţia Plăţii, Cod Bancă, Denumire Bancă, dacă această informaţia dată va fi disponibilă. Dacă nu va fi disponibilă, aceste detalii pot fi completate manual.
    6. Apasati butonul Transmite.
    NOTA:
    • Pentru definirea unui beneficiar intern valid asigurati-va ca introduceti in calitate de suma o valoare mai mare decit 0.0
    • Detaliile beneficiarului introdus de dvs. vor fi verificate vizavi de corespunderea lor cu regulamenul BNM referitor la transferul de credit si veti fi rugat sa corectati erorile in caz de necorespundere.
    Cum sa vizualizez/editez un beneficiar intern
    1. Apasati sub item Mentinerea Beneficiari Interni din meniul Nomenclatoare.
    2. Introduceţi datele despre beneficiar: Denumire Beneficiar, Număr Cont/IBAN şi/sau Codul Fiscal sau toate aceste date.
      TIP: Nu setati nici un criteriu de cautare daca doriti sa obtineti intreaga lista de beneficiari interni.
    3. Apasati butonul Cauta.
    4. Din lista de rezultate returnate selectati beneficiarul care intentionati sa il editati.
      TIP: Apasati butonul Nou daca intentionati sa adaugati un beneficiar nou.
    5. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
      TIP: Apasati butonul Sterge daca intentionati sa stergeti setul curent de rezultate.
    6. Modificati oricare din detaliile beneficiarului selectat, la necesitate (tipul beneficiarului nu poate fi schimbat).
    7. Apasati butonul Transmite.
      Beneficiarul actualizat conform ultimelor dvs. modificari este afisat in lista cu beneficiari interni.
    NOTA: Regulile de validare a detaliilor unui beneficiar intern aplicate la crearea acestuia sunt aplicabile si la editare.
    Cum sa sterg un beneficiar intern
    1. Apasati sub item Mentinerea Beneficiari Interni din meniul Nomenclatoare.
    2. Introduceţi datele despre beneficiar: Denumire Beneficiar, Număr Cont/IBAN şi/sau Codul Fiscal sau toate aceste date.
      TIP: Nu setati nici un criteriu de cautare daca doriti sa obtineti intreaga lista de beneficiari interni.
    3. Apasati butonul Cauta.
    4. Din lista de rezultate returnate selectati beneficiarul care intentionati sa il stergeti.
      TIP: Apasati butonul Sterge daca intentionati sa stergeti setul curent de rezultate.
    5. Apasati butonul Da in fereastra de confirmare.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Beneficiarilor pentru platile in valuta straina
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitataea sa definiti si sa mentineti o serie de beneficiari pe care ii veti putea utiliza la efectuarea platilor in valuta straina.
    Cum sa adaug un beneficiar pentru plata in valuta straina
    1. Apasati sub item Definire Beneficiari straini din meniul Nomenclatoare.
      TIP: Un beneficiar pentru platile in valuta straina de asemenea poate fi adaugat folosind serviciul Mentinere Beneficiari straini , utilizind butonul Nou.
    2. Introduceti detaliile beneficiarului strain pentru fiecare din sectiunile expuse:
      • Beneficiar: Nume, Numar Cont, statulul de Rezident, INN pentru beneficiarii plaţilor în RUB, Cod Tara, Oras/Localitate, Adresa/Strada, Destinaţia plăţii
        TIP: Utilizati nomenclatorul cu codurile tarilor pentru indicarea unui cod valid.
        In acest scop introduceti criteriul de cautare pentru cod tara si apasati butonul ('^') alaturat cimpului. Pe ecranul cu rezultatele returnate apasati linkul Cod Tara sau Nume tara.
        Cod Tara si Nume Tara se va completa corespunzator codului tarii selectat de dvs.
        Destinatia platii beneficiarului este utilizata pentru completarea din timp a cimpului Detalii de plata in platile internationale catre acest beneficiar.
      • Banca Beneficiara: Cod SWIFT, Nume Banca, Cod Tara, Oras/Localitate, Adresa, Cont Corespondent, BIK pentru pentru beneficiarii plaţilor în RUB.
        TIP: Utilizati nomenclatorul cu codurile SWIFT in vederea setarii unei banci beneficiare valide.
        In acest scop introduceti criteriul de cautare pentru cod SWIFT si apasati butonul ('^') alaturat cimpului. Pe ecranul cu rezultatele returnate apasati linkul Cod Filiala sau Nume Filiala.
        Toate detaliile bancii beneficiare, cu exceptia cimpului Cont Corespondent, se completeaza cu detaliile itemului selectat.
        Detaliile de asemenea pot fi introduse manual, daca se selecteaza optiunea 'Manual' din sectiunea corespunzatoare.
      • Banca Intermediara: Cod SWIFT, Nume Banca
        TIP: Utilizati nomenclatorul cu codurile SWIFT in vederea setarii unei banci intermediare valide.
        In acest scop introduceti criteriul de cautare pentru cod SWIFT si apasati butonul ('^') alaturat cimpului. Pe ecranul cu rezultatele returnate apasati linkul Cod Filiala sau Nume Filiala.
        Cimpurile Cod SWIFT si Nume Banca se completeaza cu detaliile itemului selectat.
        Detaliile de asemenea pot fi introduse manual, daca se selecteaza optiunea 'Manual' din sectiunea corespunzatoare.
    3. Apasati butonul Transmite.
    NOTA: Detaliile Bancii Beneficiare si Interemediare trebuie sa corespunda standardului SWIFT MT103. In caz de necorespundere vi se va cere sa corectati datele eronate.
    Cum sa vizualizez/editez un beneficiar pentru plata in valuta straina
    1. Apasati sub item Mentinere Beneficiari Straini din meniul Nomenclatoare.
    2. Introduceti criteriul de  cautare pentru beneficiar: Nume Beneficiar sau Numar Cont/IBAN, sau ambele.
      TIP: Nu setati nici un criteriu de cautare daca doriti sa obtineti intreaga lista de beneficiari pentru plati in VS.
    3. Apasati butonul Cauta.
    4. Din lista de rezultate returnate selectati beneficiarul care intentionati sa il editati.
      TIP: Apasati butonul Sterge daca intentionati sa stergeti setul curent de rezultate.
    5. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
    6. Modificati oricare din detaliile beneficiarului selectat, la necesitate.
    7. Apasati butonul Transmite.
      Beneficiarul actualizat conform ultimelor dvs. modificari este afisat in lista cu beneficiari interni.
    NOTA: Regulile de validare a detaliilor unui beneficiar pentru platile in valuta straina aplicate la crearea acestuia sunt aplicabile si la editare.
    Cum sa sterg un beneficiar pentru plata in valuta straina
    1. Apasati sub item Mentinere Beneficiari Straini din meniul Nomenclatoare.
    2. Introduceti criteriul de  cautare pentru beneficiar: Nume Beneficiar sau Numar Cont/IBAN, sau ambele.
      TIP: Nu setati nici un criteriu de cautare daca doriti sa obtineti intreaga lista de beneficiari pentru plati in VS.
    3. Apasati butonul Cauta.
    4. Din lista de rezultate returnate selectati beneficiarul care intentionati sa il stergeti.
      TIP: Apasati butonul Sterge daca intentionati sa stergeti setul curent de rezultate.
    5. Apasati butonul Da in fereastra de confirmare.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Grupelor de Beneficiari
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitataea sa definiti si sa mentineti grupe de beneficiari interni pe care le veti putea utiliza la efectuarea platilor in pachet.
    Cum sa adaug un grup de beneficiari
    1. Apasati sub item Definire Grup de Beneficiari din meniul Nomenclatoare.
      TIP: Un grup de beneficiar poate fi adaugat utilizind serviciul Mentinerea Grupelor de Beneficiari, cu ajutorul butonului Nou.
    2. Introduceti Numele grupei.
    3. Introduceti criteriul de cautare a beneficiarilor care intentionati sa ii includeti in acest grup: Nume Benefiicar sau Numar Cont, sau ambele.
    4. Apasati butonul Cauta.
    5. Din lista de beneficiari neasignati afisati, selectat unul sau mai multi, la necesitate.
    6. Apasati butonul Deplaseaza ‘>’.
      TIP: Utilizati butonul Deplaseaza Toate ‘»’ pentru deplasarea tuturor beneficiarilor in lista celor asignati.
      Actiunea inversa, de dezasignare, de asemenea este disponibila - ‘<’ sau ‘«’
    7. Apasati butonul Transmite.
    Cum sa vizualizez/editez un grup de beneficiari
    1. Apasati sub item Mentinerea Grupelor de Beneficiari din meniul Nomenclatoare.
      Vi se va pune la dispozitie lista cu grupe de beneficiari care au fost definiti pentru Compania dvs.
    2. Selectati grupa care intentionati sa o vizualizati/modificati.
    3. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza
    4. In ecranul cu detaliile grupei efectuati modifcarile necesare.
    5. Apasati butonul Trasmite.
    Cum sa sterg un grup de beneficiari
    1. Apasati sub item Mentinere Grup Beneficiari din meniul Nomenclatoare.
      Vi se va pune la dispozitie lista cu grupe de beneficiari care au fost definiti pentru Compania dvs.
    2. Selectati grupa care intentionati sa o eliminati.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. Apasati butonul Da in fereastra de confirmare.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Rolurilor
    Un rol consta dintr-un set de privilegii aplicabile diferitor resurse ale clientului corporativ.
    Privilegiile reprezinta serviciile de business care sunt permise in Internet Banking. Aceste privilegii pot fi aferente contului, unui grup de conturi sau generale.
    De ex., privilegiile ca Informatia despre conturi, Transfer intre conturi proprii, Plata Domestica s.a. sunt aferente contului, in timp ce privilegiile de modificare a parolei si istoria tranzactiilor sunt generale (nu sunt bazate pe conturi).
    Aceasta facilitate permite utilizatorului dvs. cu rol de Administrator sa creeze si sa administreze roluri pentru Compania dvs., roluri ce vor fi asignate utilizatorilor corporativi .
    Cum sa adaug un rol corporativ
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Apasati butonul Adauga.
    3. Introduceti in mod obligatoriu Numele rolului, iar Descrierea acestuia completati-o la necesitate.
    4. Apasati butonul Salveaza Rol.
    Cum sa vizualizez/editez un rol corporativ
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Din lista de roluri disponibile selectati rolul care intentionati sa il vizualizati/editati.
    3. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
    4. Modificati Numele rolului si Descrierea acestuia la necesitate.
    5. Apasati butonul Salveaza Rol.
      Rolul modificat se va afisa in lista de roluri disponibile.
      TIP: Pentru a edita resurserele si privilegiile acestui rol, utilizati facilitatea detaliile rolului.
    Cum sa sterg un rol corporativ
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati rolul care intentionati sa il stergeti.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. In fereastra de confirmare apasati butonul Da.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
    NOTA: Un rol poate fi sters numai daca acesta nu este asignat nici unui utilizator. In caz contrar, inainte de a sterge rolul, va trebui mai intii sa il dezasignati de la toti utilizatorii care il folosesc, si abia dupa aceea il veti putea sterge.
    Cum sa editez detaliile unui rol corporativ
    Prin intermediul acestei facilitati aveti posibilitatea sa atribuiti sau sa anulati privilegiile atribuite rolului.
    Atribuirea de resurse si privilegii
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati rolul detaliile caruia intentionati sa le modificati.
    3. Apasati butonul Detalii Roluri.
      Resursele alocate rolului sunt afisate.
    4. Apasati butonul Atribuie Privilegii.
    5. Selectati tipul resursei pentru care doriti sa adaugati privilegii - aferente conturilor, aplicabile la nivel de grup de conturi sau privilegii generale.
      In cazul optiunii Grup, privilegiile atribuite vor fi aplicabile tuturor conturilor din grupul respectiv.
    6. Pentru optiunea Conturi sau Grup, selectati resursa pentru care doriti sa adaugati privilegii.
    7. Din lista de privilegii anulate, selectati-o pe cea necesara.
    8. Apasati butonul Deplaseaza ‘>’.
      Repetati pasii 7 si 8 ori de cite ori e necesar.
      TIP: Pentru deplasarea tuturor itemilor intr-un singur pas, apasati butonul ‘>>’.
    9. Apasati butonul Transmite.
      Resursa cu privilegiile aferente este adaugata in lista cu resursele disponibile rolului.
    Restrictionarea accesului la anumite resurse
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati rolul detaliile caruia intentionati sa le modificati.
    3. Apasati butonul Detalii Roluri.
    4. Din lista de resurse disponibile selectati acea resursa la care intentionati sa restrictionati accesul rolului.
    5. Apasati butonul Anuleaza Privilegii.
      Resursa selectata este indepartata din lista cu resursele dispinibile rolului, impreuna cu privilegiile aferente.
    Restrictionarea privilegiilor de acces la anumite resurse
    1. Apasati sub item Definire Roluri din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati rolul detaliile caruia intentionati sa le modificati.
    3. Apasati butonul Detalii Roluri.
    4. Apasati butonul Vizualizare/Editare.
    5. Din lista de privilegii atribuite, selectati-o pe cea la care intentionati sa restrictionati accesul.
    6. Apasati butonul Deplaseaza ‘<’.
      Repetati pasii 6 si 7 ori de cite ori e necesar.
      TIP: Pentru deplasarea tuturor itemilor intr-un singur pas, apasati butonul ‘<<’.
    7. Apasati butonul Transmite.
      Resursa cu privilegiile aferente actualizate este disponibila in lista cu resursele rolului.
    NOTA:
    • Lista de privilegii care se afiseaza este aferenta tipului de resurse selectat - Conturi, Grupe de conturi sau Generale.
    • Pentru tipurile de resurse Conturi si Grup sunt afisate numai acele resurse care nu au fost asignate rolului inca.
    • In cazul selectarii optiunii Grupuri de conturi, privlegiile setate pentru acesta vor suprascrie privilegiile setate la nivel de cont care fac parte din acest grup.
    • Pentru ca un rol sa fie functionabil, asigurati-va ca ati asignat acestuia cel putin o resursa si cel putin un privilegiu resursei respective.
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Utilizatorilor
    Aceasta facilitate permite utlizatorului dvs. cu rol de Administrator sa creeze si sa administreze alti utlizatori corporativi pentru Compania dvs. care sa foloseasca sistemul Internet Banking.
    Cum sa adaug un utilizator corporativ
    1. Apasati sub item Definire Utilizatori din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Apasati butonul Nou.
    3. Introduceti detaliile utilizatorului: 
      • In mod obligatoriu - nume, nume de familie, numar telefon mobil, email, numar pasaport, ID conectare, metoda de transmitere a parolelor (SMS sau Email)
      • Optional - numele mic, numar telefon, fax, departament, functia, cod personal, adresa, statutul activ al utilizatorului, metoda de notificare (SMS sau Email), limba de lucru preferabila.
    4. Apasati butonul Transmite.
      NOTA: Numar telefon mobil si email trebuie sa fie unice in sistem, adica sa nu fie folosite de alti utilizatori. Ori in acest caz nu vi se va permite sa creati un alt utilizator cu acelasi numar de mobil sau adresa email.
    Cum sa vizualizez/editez un utilizator corporativ
    1. Apasati sub item Definire Utilizatori din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Din lista de utilizatori disponibili selectati unul care intentionati sa il vizualizati/editati.
    3. Apasati butonul Vizualizeaza/Editeaza.
    4. In scop de editare, modificati detaliile utilizatorului la necesitate.
    5. Apasati butonul Transmite.
      Utilizatorul actualizat se va afisa in lista disponibila.
      TIP: Pentru a atribuirea de roluri acestui utilizator folositi facilitatea asignare de roluri
      NOTA: Numar telefon mobil si email trebuie sa fie unice in sistem, adica sa nu fie folosite de alti utilizatori. Ori in acest caz nu vi se va permite sa creati un alt utilizator cu acelasi numar de mobil sau adresa email.
    Cum sa sterg un utilizator corporativ
    1. Apasati sub item Definire Utilizatori din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati utilizatorul care intentionati sa il stergeti.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. In fereastra de confirmare apasati butonul Da.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
    NOTA: Un utilizator poate fi sters numai daca acesta nu este asociat unei reguli de autorizare. In caz contrar, inainte de a sterge utilizatorul, va trebui mai intii sa ii dezasignati regula de autorizare si abia dupa aceea il veti putea sterge.
    Cum sa asociez roluri unui utilizator corporativ
    1. Apasati sub item Definire Utilizatori din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati utilizatorul caruia intentionati sa asignati/dezasignati roluri.
    3. Apasati butonul Roluri.
    4. Din lista de roluri disponibile selectati-le pe acelea care intentionati sa le asignati/dezasignati utilizatorului curent.
    5. Apasati butonul Deplaseaza ‘<’.
      Repetati pasii 7 si 8 ori de cite ori e necesar.
      TIP: Pentru deplasarea tuturor itemilor intr-un singur pas, apasati butonul ‘«’. Actiunea inversa, de dezasignare, de asemenea este disponibila.
    6. Apasati butonul Transmite.
      Utilizatorului ii este actualizata lista de roluri conform ultimelor dvs. modificari.
     
    Top
     
    Reguli de autorizare setate implicit
    Daca nu sunt setate reguli de autorizare pentru companie (situatie specifica imediat dupa abonarea la internet banking), atunci administratorul companiei are posibilitatea sa defineasca reguli de autorizare in modul urmator.
    1. Selectati optiunea de meniu “Reguli de Autorizare”.
    2. Din ecranul cu reguli de autorizare apare o fereastra de dialog prin care administratorul corporativ este intrebat daca intentioneaza sa defineasca reguli de autorizare folosind setarile implicite.
    3. La confirmare (apasarea butonului Da) , se va deschide ecranul cu ‘Reguli de autorizare implicite’.
    4. Definirea acestor reguli necesita inidcarea a cel putin 2 (configurabil) utilizatori corporativi. Daca acestia au fost indicate, atunci administratorul corporative poate continua cu definirea regulilor. Altfel, va fi afisat un mesaj si administratorul nu va putea folosi folosi facilitatea de reguli de autorizare implicite.
    5. Daca au fost indicati cei 2 utilizatori corporative, atunci:
      • La necesitate modificati denumirea regulii de autorizare.
      • Selectati utilizatorii corporativi – autorizatori de nivel 1 si 2
    6. Apsati butonul Transmite. Un mesaj de informare privind efectuarea cu success a operatiunii va fi afisat - “Rolurile si regulile implicite auf ost create cu succes pentru toate conturile si tipurile d etranzactii, si au fost asignate autorizatorilor.”.
    Aceasta va rezulta in crearea unui rol “Autorizator implicit” care va fi atribuit celor 2 utilizatori indicati mai sus. De asemenea vor fi create reguli de autorizare pentru toate conturile companiei, cu limitele de servicii definite de banca.
    Regulile si rolurile acestea la necesitate pot fi modificate de catre administratorul companiei.
     
    Top
     
    Definirea si Mentinerea Regulilor de Autorizare
    Aceasta facilitate permite utlizatorului dvs. cu rol de Administrator sa creeze si sa administreze reguli de autorizare pentru diferite tipuri de documente care vor fi create in Internet Banking in legatura cu conturile Companiei dvs., inregistrate in Profil.
    Cum sa setez limita de tranzactionare per cont
    1. Apasati sub item Definire Reguli de Autorizare din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati contul si tipul documentului de plata pentru care intentionati sa setati limita zilnica de tranzactionare.
    3. Apasati butonul Editare Limita.
    4. Ecranul afiseaza limita curenta pe cont si limita setata de banca. Indicati limita necesara.
    5. Apasati butonul Transmite.
    NOTA: Limita maxima de tranzactionare pe cont nu poate fi mai mare decit cea setata de Banca.
    Cum sa adaug o regula de autorizare
    1. Apasati sub item Definire Reguli de Autorizare din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati contul si tipul documentului aferent pentru care intentionati sa adaugati regula de autorizare.
    3. Apasati butonul Nou.
    4. Introduceti limta minima si limita maxima de trazactionare.
      TIP: Selectati optiunea Maxima Permisa pentru a seta valoarea maxima permisa de Banca.
    5. Adaugati cel putin un Set de Autorizatori.
    6. Apasati butonul Transmite pentru regula.
    NOTA: Limita maxima pe tip de document de plata nu poate fi mai mare decit cea setata de Banca.
    Cum sa vizualizez/editez o regula de autorizare
    1. Apasati sub item Definire Reguli de Autorizare din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati contul si tipul documentului de plata aferente pentru care intentionati sa editati regula de autorizare.
    3. Din lista cu reguli disponibile selectati-o pe cea care intentionati sa o modificati.
    4. Apasati butonul Editeaza.
    5. Modificati regulile existente: limita minima si limita maxima de trazactionare.
    6. La necesitate, modificati setul de persoane - autorizator.
    7. Apasati butonul Transmite pentru regula.
      Setul de reguli actualizat conform ultimelor dvs. modificari se va afisa in lista disponibila.
    NOTA: O regula nu poate fi modificata daca este definita cel putin un document de plata ce corespunde acestei reguli.
    Cum sa sterg o regula de autorizare
    1. Apasati sub item Definire Reguli de Autorizare din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. Selectati contul si tipul documentului de plata aferent pentru care intentionati sa stergeti setul de reguli de autorizare.
    3. Selectati regula de autorizare necesara.
    4. Apasati butonul Sterge.
    5. In fereastra de confirmare apasati butonul Da.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
    NOTA: O regula nu poate fi stearsa daca exista cel putin un document de plata ce corespunde acestei reguli.
    Cum sa administrez un set de autorizatori
    Un set de autorizatori consta dintr-unul sau mai multi autorizatori. Numarul minim de autorizatori pentru un document de plata este definit de Banca.
    Acesti autorizatori sunt responsabili sa autorizeze documente asociate unui cont si tip de plati, in cadrul limitelor minima si maxima specificata de regula. Ordinea autorizarilor este definita de Nivelul de autorizare.
    Pot fi definite mai multe seturi, cu 2 sau mai multi autorizatori. Primul autorizator din fiecare set initiaza procesul de autorizare a documentului, iar urmatorii autorizatori din acelasi set vor trebui sa finiseze acest proces. Documentul respectiv nu va mai fi disponibil pentru autorizare persoanelor din celelalte seturi.
    1. Deschideti ecranul Reguli de autorizare fie in scop de adaugare, fie in scop de modificare a unui unei reguli existente.
    2. Apasati butonul Transmite pentru set de autorizatori.
    NOTA: Pentru un tip de document pot fi definiti mai mult decit un set de autorizatori. Iar pentru autorizarea documentului respectiv va fi suficienta aplicarea semnaturilor unui singur set de autorizatori.
    Cum sa administrez nivelele de autorizare pentru documente de plata
    Nivelul de autorizare indica ordinea in care se cere ca autorizatorii sa semneze un document de plata, in cadrul unui set de autorizatori.
    1. Deschideti ecranul Reguli de autorizare fie in scop de adaugare a unui set de autorizatori, fie in scop de modificare a unui set de autorizatori existent.
      • Pentru adaugare nivel de autorizare - apasati butonul Adauga Nivel si selectati utilizatorul caruia vreti sa ii atribuiti acest drept.
      • Pentru inlaturare nivel de autorizare - selectati un nivel existent si apasati butonul Sterge Nivel.
    2. Apasati butonul Transmite Nivel.
    NOTA: Conform Legislatiei locale, un document de plata trebuie autorizat cu cel putin 2 semnaturi, de aceea, la definirea unui set de aurorizatori este necesar de inlcus cel putin 2 autorizatori distincti, cite unul pentru fiecare nivel.
     
    Top
     
    Mentinere Profil Client Corporativ
    Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa modificati profilul corporativ prin adaugarea sau stergerea conturilor din profil. Acest serviciu este disponibil daca la abonare la Internet Banking s-a optat pentru modificarea profilului la distanta.
    Cum sa adaug un cont la profilul corporativ
    1. Apasati sub item Mentinere Profil Corporativ din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. In sectiunea Adauga Cont selectati tipul contului care intentionati sa il adaugati: cont bancar sau de card.
    3. In dependenta de optiunea selectata la pasul precedent introduceti fie Numarul Contului, fie Numarul Cardului si Data Valabilitatii.
      TIP: Apasati butonul Sterge daca vreti sa stergeti datele introduse.
    4. Apasati butonul Adauga.
      TIP: Pentru stergerea contului din lista de conturi definite pentru a fi adaugate la profil, selectati contul vizat din lista si apasati butonul Sterge.
      Pentru a adauga mai multe conturi, repetati pasii 2-4 pentru fiecare cont care intentionati sa il adaugati.
    5. Specificati semnatura digitala pentru autorizarea modificarii si parola.
      Exista 2 optiuni ce permit utilizarea semnăturii digitale.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe rasfoirea din browser - selectati opţiunea "Fisier" şi faceţi clic pe butonul Browse. Specificaţi locatia fisierului .pfx si parola.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe dispozitiv securizat - selectaţi opţiunea "eToken / CryptoCard". Această opţiune este aplicabilă pentru utilizatorii care au semnătura digitală disponibilă în dispozitivul securizat. Totodata trebuie să fie finalizati pasii menţionati pentru setarea şi configurarea dispozitivului securizat în conformitate cu documentele de utilizare a eToken / CryptoCard.

        În IE, această opţiune este vizibilă atunci când software-ul necesar a fost instalat. În Firefox, această opţiune poate fi utilizată atunci când configurarea dispozitivului securizat este completă.

        La selectarea acestei opţiuni, atunci când dispozitivul securizat este introdus în sistem, vă va fi furnizata lista cu semnăturii digitale disponibile pe dispozitiv precum si solicitarea de a introduce parola. Parola nu va fi ceruta dacă aceasta deja a fost furnizata anterior in acelasi geam a browser-ului, acesta fiind comportamentul specific al browser-ului. FireFox solicită furnizarea parolei de două ori (o data înainte de selectarea semnăturii digitale şi a doua ora după selectarea acesteea) în timp ce IE cere parola doar o singură dată.

        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi documentaţia Internet Banking descărcată cu pachetul aferent semnăturii digitale.
    6. Apasati butonul Transmite.
      Solicitarea de actualizare a profilului conform celor indicate de dvs. mai sus este transmisa catre Banca. Odata ce profilul este actualizat de Banca, modficarile devin disponibile si dvs.
    Cum sa sterg un cont din profilul corporativ
    1. Apasati sub item Mentinere Profil Corporativ din meniul Administrarea Utilizatorilor.
    2. In sectiunea Sterge Cont selectati contul(urile) care intentionati sa il stergeti.
      TIP: Folositi facilitatea Bifeaza/Debifeaza Toate pentru a bifa/debifa toate conturile dintr-o data.
    3. Specificati semnatura digitala pentru autorizarea modificarii - din Browser sau Fisier.
      Exista 2 optiuni ce permit utilizarea semnăturii digitale.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe rasfoirea din browser - selectati opţiunea "Fisier" şi faceţi clic pe butonul Browse. Specificaţi locatia fisierului .pfx si parola.
      • Încărcarea semnaturii digitale bazata pe dispozitiv securizat - selectaţi opţiunea "eToken / CryptoCard". Această opţiune este aplicabilă pentru utilizatorii care au semnătura digitală disponibilă în dispozitivul securizat. Totodata trebuie să fie finalizati pasii menţionati pentru setarea şi configurarea dispozitivului securizat în conformitate cu documentele de utilizare a eToken / CryptoCard.

        În IE, această opţiune este vizibilă atunci când software-ul necesar a fost instalat. În Firefox, această opţiune poate fi utilizată atunci când configurarea dispozitivului securizat este completă.

        La selectarea acestei opţiuni, atunci când dispozitivul securizat este introdus în sistem, vă va fi furnizata lista cu semnăturii digitale disponibile pe dispozitiv precum si solicitarea de a introduce parola. Parola nu va fi ceruta dacă aceasta deja a fost furnizata anterior in acelasi geam a browser-ului, acesta fiind comportamentul specific al browser-ului. FireFox solicită furnizarea parolei de două ori (o data înainte de selectarea semnăturii digitale şi a doua ora după selectarea acesteea) în timp ce IE cere parola doar o singură dată.

        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi documentaţia Internet Banking descărcată cu pachetul aferent semnăturii digitale.
      Daca ati ales optiunea Fisier, atunci indicati locatia fisierului si parola. Pentru optiunea Browser, asigurati-va mai intii ca ati incarcat certificautl digital in Browser.
    4. Apasati butonul Transmite.
      Solicitarea de actualizare a profilului conform celor indicate de dvs. mai sus este transmisa catre Banca. Odata ce profilul este actualizat de Banca, modficarile devin disponibile si dvs.
     
    Top
     
    Autorizare Cerere Certificat
    Aceasta optiune va fi disponibila numai pentru administratorul companiei. Prin intermediul acestei facilitati administratorul va avea posibilitatea sa aprobe sau sa respinga cererile de obtinere certificate pentru utilizatorii corporativi.
    Cum sa autorizez sau de-autorizez cererile de certificate digitale in asteptare
    1. Selectati sub item „Autorizare Cereri Certificat” din meniul Administrare Utilizatori.
    2. Ecranul afiseaza toate cererile de obtinere certificat care au fost transmise spre aprobare.
    3. Ecranul permite administratorului s a filtreze inregistrarile dupa diferite criterii, cum ar fi numele de utilizator si perioada solicitarii. Specificati criteriile de cautare si apasati pe butonul „Cauta” pentru a filtra cererile dorite. Butonul „Sterge” elimina criteriile de cautare şi rezultatele.
    4. Selectati o cerere si apasati butonul „Respinge”. Sistemul va va solicita sa specificati motivul respingerii. Cererea respinsa va primi statutul "Respins de catre Admin". Utilizatorul corporativ va primi o notificare privind respingerea.
    5. Selectati o cerere din lista de rezultate si apasati pe butonul „Aproba”. Sistemul va va solicita sa indicati un certificat digital pentru a semna cererea parvenita de la utilizaotr. Cererea aprobata primeste statutul "In asteptare", ceea ce înseamna ca aceasta a fost transmisa la autoritatea de certificare. Utilizatorul corporativ va primi o notificare privind acceptarea cererii.
    6. Acest ecran permite administratorului sa duca evidenta cererilor de obtinere certificat digital care au fost aprobate de el. Dupa aprobarea de catre administrator, cererile ulterior pot trece in una din statutele "In asteptare", "Acceptat", "Respins", "Descarcat" si "Eroare". In plus, exista posibilitatea de a vizualliza cererile care au fost respinse anterior. Panoul cu criterii de cautare permite filtrarea rezultatelor in mod similar.
     
    Top
     
    Rate de schimb valutar
    Acest serviciu va permite sa obtineti ratele de shimb valutar pentru ziua curenta ale BNM si MAIB. Ratele MAIB pentru operatiuni prin virament si operatiuni cu carduri pot fi solicitate.
    Cum sa obtin ratele BNM
    1. Apasati sub item Ratele de Schimb din meniul Rapoarte si Interpelari.
    2. Apasati sub item Ratele Oficiale BNM din acest sub meniu.
      Sunteti directionat la pagina oficiala BNM cu ratele de schimb valutar pentru ziua de azi.
    Cum sa obtin ratele comerciale ale MAIB
    1. Apasati sub item Ratele de Schimb din meniul Rapoarte si Interpelari.
    2. Apasati sub item ratele comerciale din acest sub meniu.
      Vi se pun la dispozitie ratele pentru operatiuni prin virament ale MAIB pentru ziua curenta.
    Cum sa obtin ratele MAIB pentru operatiuni cu cardurile
    1. Apasati sub item Ratele de Schimb din meniul Rapoarte si Interpelari.
    2. Apasati sub item ratele de card din acest sub meniu.
      Sunteti directionat la pagina oficiala MAIB cu ratele de schimb la zi, inclusiv ratele pentru operatiuni cu cardurile.
     
    Top
     
    Rapoarte
    Prin intermediul acestui serviciu aveti posibilitatea sa obtineti rapoarte care atesta disponibilitatile viitoare in conturile dvs. (Flux Manager) sau incasarile/platile efectuate prin conturile dvs. cu anumiti parteneri locali sau internationali (Trade Manager).
    La fel acest serviciu va ofera posibilitatea sa obtineti rapoartele cu Resursele si privilegiile alocate utilizatorilor din Companie, precum si utilizatorii cu privilegii de autorizare a documentelor.
    Cum sa obtin raportul Resurse si privilegii
    1. Apasati sub item Resurse si Privilegii din meniul Rapoarte.
      Sistemul va afisa o lista cu toti utilizatorii Companiei si resursele si privilegiile care au fost alocate acestora.
      Raportul indica privlegiile aferente contului, grupei de conturi sau generale care sunt alocate utilizatorilor.
    Cum sa obtin raportul Reguli de Autorizare
    1. Apasati sub item Reguli de Autorizare din meniul Rapoarte.
      Sistemul va afisa o lista cu toti utilizatorii Companiei care detin privilegii de autorizare a diferitor tipuri de plati.
    Cum sa obtin raportul Flux Manager
    1. Apasati sub item Flux Manager din meniul Rapoarte.
    2. Selectati data pina la care vreti sa vedeti disponibilitatile.
    3. Selectati conturile vizate.
      TIP: Daca doriti sa obtineti raportul numai pe conturile intr-o anumita valuta, aveti posbilitatea sa indicati acea valuta. Sunt disponibile valutele MDL, EUR si USD.
    4. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Utilizati facilitatea Sterge pentru a sterge criteriul raportului intr-un singur pas.
    5. Selectati formatul in care vreti sa obtineti raportul - Excel sau PDF, si apasati butonul Descarca.
    6. Apasati butonul Tipar pentru a tipari raportul.
    NOTA:
    • Aveti posibilitatea sa solicitati disponibilitatile viitoare numai pentru conturile operationale.
    • Aveti posibilitatea sa solicitati raportul pentru maximum 6 luni inainte.
    • Raportul Flux Manager cu aceeasi parametri poate fi solicitat nu mai mult de 1 data pe zi.
    • Numai clientii autorizati pot solicita raportul Flux Manager.
    Cum sa obtin raportul Trade Manager
    1. Apasati sub item Trade Manager din meniul Rapoarte.
    2. Selectati perioada pentru care vreti sa obtineti lista de plati/incasari.
    3. Introduceti numele partenerului de afaceri vizat.
    4. Selectati conturile pentru care vreti sa vedeti situatia.
      TIP: Daca doriti sa obtineti raportul numai pe conturile intr-o anumita valuta, aveti posbilitatea sa indicati acea valuta. Sunt disponibile valutele MDL, EUR si USD.
    5. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Utilizati facilitatea Sterge pentru a sterge criteriul raportului intr-un singur pas.
    6. Selectati formatul in care vreti sa obtineti raportul - Excel sau PDF, si apasati butonul Descarca.
    7. Apasati butonul Tipar pentru a tipari raportul.
    NOTA:
    • Aveti posibilitatea sa solicitati paltile/incasarile numai pentru conturile operationale.
    • Aveti posibilitatea sa solicitati raportul pentru o perioada nu mai veche de 4 luni de la ziua curenta.
    • Numai clientii autorizati pot solicita raportul Trade Manager.
     
    Top
     
    Modificare parola
    Pentru a modifica parola de login efectuati urmatorii pasi:
    1. Apasati sub item Modificare Parola din meniul Diverse.
    2. Introduceti parola curentă.
    3. Introduceti parola noua.
    4. Reintroduceti parola setata la pasul precedent, in scop de confirmare.
    5. Apasati butonul Transmite.
    NOTA:
    • Parola va avea o lungime de minimum 8 si maximum 28 caractere.
    • Parola va contine cel putin o litera mica, una mare si va avea cel putin cate un caracter numeric si un caracter special, de tipul (!@#$%^&*_+=?/~';:,<>|).
    • Parola nu poate sa inceapa cu un caracter special.
     
    Top
     
    Contacte Corporative
    Prin intermediul acestei optiuni veti fi capabil sa adaugati, editati si sa stergeti un contact corporativ.
    Contactele corporative sunt necesare la efectuarea tranzactiilor Forex.
    Cum sa adaug un contact corporativ
    1. Apasati sub item Contacte Corporative din meniul Diverse.
    2. Apasati butonul Adauga.
    3. Introduceti in mod obligatoriu Numele complet al persoanei si numarul de telefon.
    4. Apasati butonul Salveaza Contact.
    Cum sa editez un contact corporativ
    1. Apasati sub item Contacte Corporative din meniul Diverse.
    2. Selectati contactul care intentionati sa il editati.
    3. Apasati butonul Editeaza.
    4. Introduceti in mod obligatoriu Numele complet al persoanei si numarul de telefon.
    5. Apasati butonul Salveaza.
    Cum sa adaug un contact corporativ
    1. Apasati sub item Contacte Corporative din meniul Diverse.
    2. Selectati contactul care intentionati sa il stergeti.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. In fereastra de confirmare apasati butonul Da.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
     
    Top
     
    Descărcare etoken/CryptoCard Reader
    Acest lucru permite clientului să descarce software-ul pentru dispozitivele securizate eToken si CryptoCard în Internet Explorer şi documentaţia de utilizare a dispozitivelor securizate eToken si CryptoCard. Documentaţia oferă detalii despre modul de utilizare si configurare a dispozitivelor eToken /CryptoCard în ambele browsere IE şi Firefox.
    Software-ul poate salvat într-un folder local.
    Din Meniu
    1. Faceti clic pe optiunea Diverse.
    2. Selectati optiunea Descarcare etoken/CryptoCard Reader.
      3. Se va deschide caseta de dialog care oferă opţiunea de a deschide sau salva fişierul
      top Top
     
    Cerere Certificat Digital
    Prin intermediul acestei facilitati aveti posibilitatea de a transmite catre autoritatea de certificare a bancii o cerere de obtinere a certificatului digital. Acest serviciu va permite sa solicitati, vizualizati, descarcatiprecum si sa cititi instructiunea privind exportul cheilor de certificat într-o mapa de pe statia dvs. de lcuru sau eToken. Veti putea transmite o cerere noua de obtinere a unui certificat digital doar daca nu aveti alte cereri în proces, adica nu sunt alte cereri cu statut "In autorizare" / "In asteptare" / "Acceptat".
    Cum sa solicit, descarc si sa export certificatul digital
    1. Selectati sub item Certificat Digital din meniul Diverse.
    2. Apasati butonul "Cerere Certificat nou" din browser-ul IE. Sistemul va va solicita permisiunea ca site-ul web sa efectueze operatiunea aferenta certificatului digital.
      • In cazul nepermiterii, adica la apasarea butonului "Nu"din fereastra de dialog, cererea nu va fi creata.
      • La apasarea butonului "Da" din fereastra de dialog cererea de obtinere certificat va fi creata si va fi transmisa autoritatii de certificare, cererea primind statutul "In asteptare".
    3. Faceți click pe butonul Solicită Certificat Nou, din Firefox, Safari sau Chrome. Sistemul va genera un fișier cu extensia “.pem” Păstrați-l în siguranță și nu-l transmiteți nimănui.
      • Unele browsere solicita deschiderea și salvarea fișierului generat, în timp ce altele salvează fișierul in dosarul “Descărcări” al utilizatorului. Dacă browserul cere să deschideți sau să salvați fișierul, alegeți salvați fișierul.
      • Se va deschide o fereastră de tip pop-up cu instrucțiuni. Urmati instructiunile si faceti clic pe Ok. Cererea pentru un nou certificat este expediata si va fi afisata cu statut “In asteptare”.
    4. Autoritatea de certificare poate respinge cererea sau va emite certificatul solicitat.
    5. Sistemul in mod continuu verifica statutul cererilor de obtinere certificat care sunt in aşteptare.
    6. In cazul in care cererea este respinsa de catre autoritatea de certificare, clienti primeste o notificare care specifica acest lucru. Cererea va fi afisata cu statut "Respins".
    7. Atunci cind certificatul este emis de cătreautoritatea de certificare, clienti primeste o notificare care mentioneaza acest lucru. Sistemul afiseaza statutul cererii "Acceptat" si acesta poate fi descarcat de catre utilizator.
    8. Pentru a descarca certificatul digital in browser-ul IE apasati butonul "Descarca certificat". Si Certificatul se instalaleaza in browser ("repozitoriul privat" in cazul Internet Explorer).
    9. Pentru a exporta intr-o mapa locala cheile publice şi private ale certificatului descarcat din browser-ul IE, apasati "Exporta & Salveaza Chei Certificat". Aceasta va deschide o fereastra pop-up care va va oferi inctructiuni privind exportul cheilor publice/private asociate certificatului stocat in browser-ul dvs.
    10. Pentru a salva certificatul digital in Firefox, Chrome sau Safari, faceți click pe butonul Descarcă Certificat.
      • O fereastră de tip pop-up se va deschide. Specificați fișierul “.pem” generat anterior, specificați parola pentru certificat și faceți click pe Transmite. Această parola este utilizată cind folositi certificatul digital pentru logare/autorizare.
    11. Urmati cu atentie fiecare pas din instructiune. Dupa parcurgerea cu succes a tuturor pasilor din instructiune veti putea utiliza certificatul digital in scopuri de autentificare si autorizare.
     
    Top
     
    Certificat Digital
    Cu ajutorul acestei facilitati aveti posibilitatea sa incarcati certificatul digital.
    Fisierul pentru incarcare ar trebui sa contina cheia publica a certificatului digital. Extensia fisierului ar trebui sa fie *.cer.
    Cum sa incarc fisierul certificatului digital
    1. Selectati sub item Certificat Digital din meniul Diverse.
    2. Apasati Browse pentru a localiza fisierul pentru incarcare.
    3. Selectati fisierul care contine cheia publica a certificatului digital.
    4. Apasati butonul Citeste Certificat.
    5. Daca fisierul este valid atunci detaliile certificatului sunt prezentate pe ecran, cu un mesaj in care sunteti rugat sa apasati butonul Transmite.
    6. Apasati butonul Transmite pentru a incarca certificatul digital.
      Odata incarcat veti avea posibilitatea sa utilizati acest certificat pentru autentificare sau autorizare de documente de plata.
      Asigurati-va ca dvs. sunteti titular al certificatului si ca acesta nu este folosit de un alt utilizator.
     
    Top
     
    Mesaje
    Daca ati optat pentru acest serviciu in timpul abonarii, atunci aveti posibilitatea sa vizualizati mesajele primite de la Banca, sa raspundeti acestor mesaje sau sa le stergeti.
    Cum sa vizualizez mesajele trimise de Banca
    1. Apasati linkul "Aveti N mesaje noi" care apare in partea dreapta sus a paginii Acasa.
      Pentru cazul cind nu aveti mesaje noi, veti fi informat ca aveti 0 mesaje.
      Vi se va pune la dsipozitie intreaga lista de mesaje care au fost trimise de catre Banca pentru informarea dvs., mesaje citite sau care nu ati reusit sa le cititi inca si care nu le-ati sters din casuta postala.
    2. Apasati linkul Subiectul mesajului.
      Mesajul este deschis si aveti posibilitatea sa il cititi in intregime.
    3. In dependenta de actiunea care doriti sa o intreprindeti cu acest mesaj, apasati unul din butoane:
      • Primite - pentru a ajunge la lista de mesaje din casuta postala
      • Raspunde - pentru a replica mesajului corespunzator
      • Sterge - pentru a trimite mesajul la cosul de gunoi
      • Inchide - pentru a inchide mesajul si a ajunge la pagina de baza a aplicatiei.
    Cum sa compun un mesaj nou
    1. Apasati linkul "Aveti N mesaje noi" care apare in partea dreapta sus a paginii Acasa.
      Pentru cazul cind nu aveti mesaje noi, veti fi informat ca aveti 0 mesaje.
    2. In pagina cu lista de mesaje apasati butonul Compune.
      Sunteti directionat la pagina de introducere a mesajului.
    3. Introduceti detaliile mesajului:
      • Selectati Contul cu care doriti sa asociati mesajul
      • Selectati Subiectul - legat de Parola, Transferuri Banesti, Carduri, Schimbare Adresa, Mobile Banking, altele
      • Introduceti textul mesajului
    4. Apasati butonul Transmite.
      TIP: Apasati butonul Casuta Postala daca doriti sa renuntati la mesaj si sa va intoarceti la lista de mesaje din casuta postala.
      Mesajul este trimis Bancii. Pentru a vizualiza lista de mesaje trimise, utilizati facilitatea Mesaje Trimise
    Cum sa sterg mesaje din casuta postala
    1. Apasati linkul "Aveti N mesaje noi" care apare in partea dreapta sus a paginii Acasa.
      Pentru cazul cind nu aveti mesaje noi, veti fi informat ca aveti 0 mesaje.
    2. Selectati mesajul(ele) care intentionati sa il stergeti.
      TIP: Apasati pe link Subiectul mesajului daca doriti sa vizualizati mesajul inainte de a-l sterge.
    3. Apasati butonul Sterge.
    4. In fereastra de confirmare apasati butonul Da.
      TIP: Apasati butonul Nu daca doriti sa renuntati la actiune.
      Mesajele selectate la pasul 2 sunt trimise la cosul de gunoi. Pentru a vizualiza lista de mesaje trimise, utilizati facilitatea Mesaje Sterse
    Cum sa vizualizez lista de mesaje trimise
    1. Apasati linkul "Aveti N mesaje noi" care apare in partea dreapta sus a paginii Acasa.
      Pentru cazul cind nu aveti mesaje noi, veti fi informat ca aveti 0 mesaje.
    2. In pagina cu lista de mesaje apasati butonul Mesaje Trimise.
      Vi se pune la dispozitie lista de mesaje care au fost trimise de catre Dvs pina acum si nu au fost sterse.
    3. In dependenta de actiunea care doriti sa o intreprindeti, apasati unul din butoane:
      • Primite - pentru a ajunge la lista de mesaje din casuta postala
      • Sterse - pentru a ajunge la lista de mesaje sterse
      • Mesaj Nou - pentru a crea un mesaj nou
      • Sterge (selectind preventiv mesajele vizate) - pentru a trimite mesajul la cosul de gunoi
      • Inchide - pentru a inchide fereastra curenta si a ajunge la pagina de baza a aplicatiei.
      TIP: Pentru a vizualiza detaliile unui mesaj sau altul apasati pe link subiectul mesajului. Din pagina cu detaliile mesajului aveti posibilitatea sa:
      • ajungeti inapoi la lista de mesaje trimise apasind butonul Trimise
      • trimiteti mesajul la cosul de gunoi apasind butonul Sterge
    Cum sa vizualizez lista de mesaje care au fost trimise la cosul de gunoi
    1. Apasati linkul "Aveti N mesaje noi" care apare in partea dreapta sus a paginii Acasa.
      Pentru cazul cind nu aveti mesaje noi, veti fi informat ca aveti 0 mesaje.
    2. In pagina cu lista de mesaje apasati butonul Cosul de Gunoi.
      Vi se pune la dispozitie lista de mesaje care au fost trimise la cosul de gunoi.
    3. In dependenta de actiunea care doriti sa o intreprindeti, apasati unul din butoane:
      • Primite - pentru a ajunge la lista de mesaje din casuta postala
      • Recupereaza (selectind preventiv mesajele vizate) - pentru a restabili mesajul din cosul de gunoi in casuta postala
      • Mesaje Trimise - pentru a ajunge la lista de mesaje trimise
      • Mesaj Nou - pentru a crea un mesaj nou
      • Sterge (selectind preventiv mesajele vizate) - pentru a sterge definitiv mesajul
      • Inchide - pentru a inchide mesajul si a ajunge la pagina de baza a aplicatiei.
      TIP: Pentru a vizualiza detaliile unui mesaj sau altul apasati pe link subiectul mesajului. Din pagina cu detaliile mesajului aveti posibilitatea sa:
      • ajungeti inapoi la lista de mesaje din cosul de gunoi apasind butonul Sterse
      • trimiteti mesajul din cosul de gunoi inapoi in casuta postala apasind butonul Recupereaza
      • stergeti definitiv mesajul apasind butonul Sterge
     
    Top
     
    Logare pentru prima data
    Pentru a accesa serviciile Internet Banking, dupa ce ati completat la filiala formularul de abonare sau persoana care administreaza utilizatorii companiei v-a transmis datele contului, pentru activarea contului dvs. va trebui sa parcurgeti procedura de logare pentru prima data. You will not be able to complete First Time Login procedure if you have pending commission payment and your login account is blocked by Bank.
    1. Culegeti in browser adresa site-ului oficial al MAIB.
    2. Apasati pe iconita Internet Banking Corporativ amplasata in antetul paginii.
      Sunteti directionat la pagina de logare.
      In partea de jos a acestei pagini se afla textul: "Daca utilizati acest sistem pentru prima data, va rugam sa apasati aici pentru a finaliza procesul de inregistrare."
    3. Apasati linkul "apasati aici" disponibil.
    4. In pagina de logare pentru prima data introduceti: Id-ul Companiei, Id Conectare, Prenume, Nume de Familie, si Numar buletin de identitate, date care le-ati indicat in formularul care l-ati completat la filiala sau le-ati primit de la persoana care administreaza utilizatorii companiei dvs. pentru acest sistem de internet banking.
      TIP: Introduceti corect datele personale, intrucit la un numar limitat de incercari nereusite contul dvs. de conectare la sistem va fi blocat si va fi necesara interventia administratorului pentru deblocare.
    5. Apasati butonul Transmite.
      Toate aceste date sunt verificate vizavi de datele stocate in sistem pentru verificarea identitatii dvs.
      Odata ce identitatea v-a fost stabilita, sistemul genereaza parola pentru prima logare si o transmite fie prin SMS, fie prin email, fie prin ambele metode (pe parti), in dependenta de metoda de transmitere a parolelor selectata la inregistrare.
    6. In ecranul de verificare a parolei pentru prima logare introduceti: parola care v-a fost trimisa de sistem, parola noua si inca o data parola noua, pentru confirmare. Cu parola noua va veti putea autentifica in sistem in continuare.
      TIP: Introduceti corect parola de conectare trimisa de sistem in primele 15 minute de la generarea acesteia, intrucit la un numar limitat de incercari nereusite contul dvs. de conectare la sistem va fi blocat si va fi necesara interventia administratorului pentru deblocare. Daca nu ati primit parola pentru logare pentru prima dată dupa o perioada considerabila de timp, initiati procesul de logare pentru prima dată din nou.
    7. Daca la abonare ati optat pentru autentificare cu Semnatura Digitala, atunci selectati urmatoarele optiuni:
      • Incarca Certificat Digitala - daca aveti disponibil fisierul cu certificat digitala, incarcati acest fisier in sistem, fapt care va va permite sa va logati in Internet Banking utilizind Semnatura Digitala.
    8. Apasati butonul Transmite.
      Sistemul verifica daca parola pentru prima logare corespunde cu cea trimisa de sistem si aceasta nu este expirata, iar parola noua corespunde rigorilor setate de Banca
    9. Daca la abonare ati optat pentru autentificare prin metoda standard - id utilizator si parola, si validarea parolei are loc cu succes, atunci contul dvs. de utilizare a sistemului Internet Banking este activat cu succes si puteti incepe utilizarea sistemului.
    10. Daca la abonare ati optat pentru autentificare prin Semnatura Digitala si ati ales sa incarcati certificat digitala in sistem, atunci va fi necesar sa indicati detaliile fisierului in ecranul "Detalii Certificat Digitala".
      • Apasati butonul Browse pentru localizarea fisierului cu certificat digitala.
      • Selectati fisierul care contine cheia publica a certificatului digital al dvs. (fisier cu extensia *.cer).
      • Apasati butonul Citeste Certificat.
        Daca fisierul este valid, atunci detaliile acestuia sunt afisate in pagina si un mesaj de dialog in care sunteti rugat sa apasati butonul Transmite.
      • Apasati butonul Transmite pentru a finaliza incarcarea certificatului digital.
      11. Contul de logare in sistem este activat. Acum aveti posibilitatea sa va conectati la Internet Banking.
      NOTĂ: Dacă certificatul digital nu a fost încărcat în timpul logării pentru prima dată, selectați opțiunea de securitate “Semnătură digitală” pe pagina de logare urmat de opțiunea “Înregistrarea certificatului digital este în așteptare” și continuați logarea în sistem. Selectați din meniul principal opțiunea “Diverse”- “Înregistrare Certificat Digital”.
      Utilizatorii cu semnatura digitala trebuie să urmeze instrucţiunile specificate în documentul descărcat în cazul în care utilizează dispozitive eToken şi CryptoCard.

    NOTA:

    • Parola noua va avea o lungime de minimum 8 si maximum 28 caractere.
    • Parola noua va contine cel putin o litera mica si o litera mare si va avea cel putin cate un caracter numeric si caracter special, de tipul (!s@#$%^&*_+=?/~';:,<>|) .
    • Parola noua nu poate sa inceapa cu caractere speciale.
     
    Top
     
    Am uitat parola
    Odata ce ati receptionat detaliile de conectare la Internet Banking si ati finisat procesul de inregistrare, aveti posibilitatea sa utilizati seviciile Internet Banking.
    Dar in cazul in care ati uitat parola de conectare, serviciul Parola Uitata va permite sa receptionati o noua parola (generata de sistem) pentru a va putea conecta la Internet Banking.
    Ulterior aveti posibilitatea sa modifcati aceasta parola care v-a fost expediata utilizind serviciul Modifcare Parola. You will not be able to complete Forget Password procedure if you have pending commission payment and your login account is blocked by Bank.
    • Apasati butonul "Ati Uitat Parola?"
    • Pe ecranul cu detaliile de identificare introduceti detaliile solicitate.
    • Apasati butonul Transmite pentru a trimite solicitarea de resetare a parolei de conectare.
      Toate aceste detalii sunt verificate vizavi de cele pe care Banca le detine, in scopul stabilirii identitatii dvs.
      Odata ce identitatea dvs. a fost stabilita si verificata, sistemul genereaza o noua parola de conectare si o expediaza fie prin email fie prin SMS sau ambele metode (pe parti), in dependenta de metoda de receptionare a parolelor pentru care ati optat la abonare.
      TIP: Introduceti corect detaliile personale, intrucit la un numar finit de incercari nereusite contul dvs. de conectare la sistemul Internet Banking va fi blocat si va necesita interventia administratorului Bancii pentru deblocare.
     
    Top
     
    Asistenta la nivel de cimp
    ID Companie:
    Identificatorul Companiei.
    Introduceti ID Companie ce l-ati primit fie de la administratorul de utilizatori al companiei, impreuna cu celelelate date pentru logare, fie de la Banca, in timpul abonarii la serviciile Internet Banking pentru persoane juridice.
    Login ID:
    Identificatorul dvs. de logare.
    Introduceti Login Id ce l-ati primit fie de la administratorul de utilizatori al companiei, impreuna cu celelelate date pentru logare, fie de la Banca, in timpul abonarii la serviciile Internet Banking pentru persoane juridice.
    Securitate:
    Aceasta este metoda de autentificare care a fost setata pentru pentru dvs. in timpul abonarii.
    Daca ati optat pentru autentificare traditionala/de baza, atunci, pe linga ID Companie si Login ID, va trebui sa introduceti doar parola.
    Daca ati optat pentru autentificare prin semnatura digitala, atunci, pe linga ID Companie si Login ID va trebui sa specificati sursa certificatului digital - fisier (stocat pe masina dvs. sau pe dispozitiv extern) sau certificatul a fost incarcat in browser.
    Parola:
    Parola de logare.
    Introduceti Parola care ati specificat-o in timpul primei logari. Daca intre timp parola a fost schimbata, atunci introduceti ultima parola setata.
    Numar Document:
    Numar de identificare unic al ordinului de plata, care se genereaza de catre sistem. Numarul generat este urmatorul numar de la ultimul numar maximal introdus pentru un document.
    Aveti posibilitatea sa modifcati numarul generat de sistem - mai mic sau mare decit acesta. Se accepta un numar nu mai mare de 10 cifre.
    De asemenea aveti posibilitatea sa resetati contorul apasind butonul Reseteaza.
    Data:
    Data platii.
    Se accepta o data nu mai mare de 30 zile de la data curenta si aceasta trebuie sa fie o zi lucratoare pentru Banca.
    Perioada de valabilitate:
    Perioada de valabilitate a transferului pentru transferul in valuta straina.
    Se accepta o data nu mai mica decit data transferului. Totodata aceasta nu trebuie sa depaseasca perioada de valabilitate pentru transferuri in valuta straina care a fost setata de catre administratorul Companiei dvs.
    Persoana Responsabila:
    Contact Corporativ care va putea fi contactata de catre operatorul bancii in caz de necesitate a confirmarii transferului in valuta straina sau a altor detalii ale acestui transfer.
    Apasati butonul alaturat acestui cimp si din lista de persoane de contact selectati-o pe cea vizata.
    Daca inca nu au fost setate persoane responsabile pentru Companie dvs. sau in lista celor setate nu este persoana vizata, aveti posibilitatea sa folositi serviciul Contacte Corporative pentru adaugare si Mentinerea ulterioara a contactelor corporative.
    Suma spre plata:
    Se accepta numere cu parte fractionara, cu precizie de pina la 2 cifre dupa separator. Separator pentru partea fractionara este punctul (.)
    Rata de schimb:
    Rata la care se va efectua transferul dintr-un cont valutar in altul. Ratele MAIB pentru transferuri sunt afisate in tabelul din partea de jos a paginii si poate fi obtinut apasind butonul Aplica.
    In acelasi timp aveti posibilitatea sa introduceti de sine statator rata de schimb dorita pentru cererea de schimb valutar. Dupa ce ati introdus rata, apasati butonul Aplica pentru calcularea sumei de transfer.
    Se accepta numere cu parte fractionara, cu precizie de pina la 6 cifre dupa separator. Separator pentru partea fractionara este punctul (.)
    Document Confirmativ/Referinta:
    Referinta la documentul in baza caruia s-a initiat tranzactia.
    Se accepta valori alfanumerice.
    Indicator TVA:
    Indica faptul daca plata se supune TVA sau nu si, in caz ca se supune, arata daca TVA este deja inclus in plata sau va trebui aplicat.
    • Inclusiv TVA - plata se supune TVA si aceasta deja este inclus in suma spre plata.
    • Exclusiv TVA - plata se supune TVA, dar aceasta nu este inclus in suma spre plata si va trebui aplicat (la indicarea procentului TVA )
    • Fara TVA - plata nu se supune TVA
    Procentul TVA:
    Procentul ce se va aplica sumei spre plata pentru indicator TVA de tip Exclusiv TVA .
    Introduceti valoarea procentului si apasati butonul Aplica. Procentul se calculeaza din suma spre plata introdusa si se adauga la aceasta suma. Suma recalculata se va afisa in cimpul Suma.
    Se accepta numere cu parte fractionara, cu precizie de pina la 2 cifre dupa separator. Separator pentru partea fractionara este punctul (.)
    Pentru usurarea setarii detaliilor platii, ultima valoare introdusa de dvs. pentru procent TVA se salveaza si cu aceasta se precompleteaza cimpul dat la deschiderea paginii de introducere a detaliilor pentru o plata noua.
    IVSP:
    Impozitul pe venit la sursa de plata.
    Introduceti valoarea procentului IVSP si apasati butonul Aplica. Procentul se calculeaza din suma spre plata disponibila pe ecran si se deduce din aceasta. Suma recalculata se va afisa in cimpul Suma.
    Se accepta numere cu parte fractionara, cu precizie de pina la 2 cifre dupa separator. Separator pentru partea fractionara este punctul (.)
    Pentru usurarea setarii detaliilor platii, ultima valoare introdusa de dvs. pentru procent IVSP se salveaza si cu aceasta se precompleteaza cimpul dat la deschiderea paginii de introducere a detaliilor pentru o plata noua.
    Destinatia Platii:
    Detaliile platii.
    Se precompleteaza cu valoarea procentului TVA si IVSP, daca s-au aplicat asupra platii. Tot aici aveti posibilitatea sa introduceti si alte detalii relevante pentru plata.
    Se accepta valori alfanumerice.
    Tipul Platii:
    Tipul platii - Normala sau Urgenta.
    Pentru procesarea documentelor urgente Banca va percepe o taxa suplimentara, conform tarifelor pentru acest tip de documente.
    Tipul Comisionului de Plata:
    Pentru ordinele de plata in valuta straina se aplica un comision, care poate fi de 3 tipuri:
    • OUR - din contul platitorului
    • BEN - din contul beneficiarului
    • SHA - comision repartizat
    Daca suma spre plata este intr-o alta valuta decit cea a contului platitorului, atunci se accepta numai comision de tip OUR sau SHA.
    Comisionul se retine din contul de comisioane indicat de dvs. in cimpul Cont Comision.
    Sub Cont Beneficiar:
    Cont trezorerial ce se utilizeaza doar la platile bugetare si de obicei indica un tip de taxa/impozit care se achita.
    Se accepta maximum 29 caractere in lungime.
    Cod Sub Diviziune:
    Sub-unitate a unei companii, de obicei localizata in alta parte decit oficiul central al acesteia (de ex. un depozit) si pentru care compania achita taxe/impozite de stat separat; se utilizeaza doar in cadrul platilor bugetare.
    Se accepta maximum 4 caractere in lungime.
    Cod Personal Angajat:
    Codul personal al angajatului, conform buletinului de identitate al acestuia.
    Se accepta valori alfanumerice, cu maximum 13 caractere in lungime.
    La definirea unui angajat introduceti in mod obligatoriu fie Codul Personal fie Codul Buletinului de Identitiate al angajatului.
    Cod Buletin de Identitate Angajat:
    Seria si numarul buletinului de identitate al angajatului, conform buletinului de identitate al acestuia.
    Se accepta valori alfanumerice, cu maximum 14 caractere in lungime.
    La definirea unui angajat introduceti in mod obligatoriu fie Codul Personal fie Codul Buletinului de Identitiate al angajatului.
    Limite aferente documentelor de plata:
    Valorile minima si maxima in limitele carora se va putea opera zilnic cu sumele din contul pentru care se definesc aceste limite.
    Se accepta numere pozitive cu parte fractionara, cu precizie de pina la 2 cifre dupa separator. Separator pentru partea fractionara este punctul (.).
    Limita maxima nu poate intrece limita setata de Banca pentru tipul corespunzator de cont si document selectat.
    Login ID (la definirea utilizator):
    In calitate de Login ID pentru utilizator se accepta valori alfanumerice, fara spatii, cu maximum 15 caractere in lungime.
    Parola Noua:
    Se accepta in calitate de Parola noua
    • Un sir de caractere alfanumerice cu o lungime minima de 8 caractere
    • Sirul va trebui sa contina litere mici si mari, cel putin o cifra si un caracter special de genul !@#$%^&*_+=?/~';:, | .
    • Sirul nu poate sa inceapa cu caractere speciale
    Mobil:
    Numarul de telefon mobil, care este specificat in format national, de ex. 0698080203, sau international, de ex. 00373698080203.
       
    Glosar de Termeni
    Lista de termeni utilizati in acest document:
    MAIB:
    Moldova Agroindbank
    Banca:
    Banca MAIB
    Client Corporativ:
    Persoana juridica care detine cont(uri) la Banca si este abonat Internet Banking.
    Lista Master:
    Lista mentinuta in Internet Banking de catre Clientul Corporativ. Aceasta poate fi diferita de cea care e disponibila la Banca.
    Sub Lista:
    Sub Lista desemneaza departamentul sau diviziunea Comapniei Clientului Corporativ (in cazul cind acesta are o structura departamentala).
    Autorizator al Tranzactiei:
    Utilizator corporativ care a fost inclus intr-un set de autorizare in timpul definirii regulilor de autorizare.
    Autorizarea Tranzactiei:
    Procesul de aplicare a certicatelor digitale asupra documentelor de plata.
    Nivele de Autorizare a Tranzactiei:
    Multimea si consecutivitatea de semnaturi digitale care trebuie aplicate unui document de plata in scopul autorizarii acestuia. Legislatia Moldovei stipuleaza aplicarea a cel putin 2 semnaturi.